Empresa industrial dedicada al diseño, fabricación e instalación de soluciones de asientos para auditorios, teatros, estadios, cines y otros espacios públicos, con presencia nacional e internacional, precisa incorporar un/a Administrativo/a de Tesorería para sus oficinas situadas en el Vallès Oriental.

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La persona seleccionada será responsable de garantizar la correcta gestión de la tesorería de la compañía, asegurando el cumplimiento de los pagos, el control de la liquidez y la correcta contabilización de todas las operaciones financieras. Asimismo, gestionará la administración de los gastos corporativos y dará soporte en los procesos de auditoría, velando por el cumplimiento de los procedimientos internos y la optimización de los recursos financieros.

Funciones principales
1. Gestión de tesorería
- Supervisar diariamente los saldos bancarios y movimientos de las diferentes cuentas.




- Realizar traspasos entre cuentas para garantizar la disponibilidad de fondos y evitar descubiertos.
- Gestionar y custodiar la caja resistente de la compañía.
- Controlar todos los movimientos bancarios.
- Verificar que los pagos se ejecuten dentro de los plazos establecidos.
- Gestionar la obtención de firmas y autorizaciones necesarias para la ejecución de pagos.
- Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, Seguridad Social, embargos y otros compromisos financieros.
- Elaborar previsiones mensuales de tesorería y planificación de pagos.
- Contabilizar todas las operaciones relacionadas con pagos y tesorería.
- Preparar la documentación necesaria para auditorías internas y externas.
- Mantener actualizado el archivo documental del área financiera.

2. Gestión de gastos corporativos
- Controlar y realizar el seguimiento de los gastos generales de la empresa.
- Gestionar la emisión y renovación de tarjetas VISA corporativas.
- Revisar y contabilizar los gastos derivados de

📌 Especialista en tesorería (Barcelona)
🏢 Jobrapido
📍 Barcelona