Buscamos un/a Responsable de Tesorería con experiencia operativa y capacidad de coordinación para liderar el área de tesorería y un equipo de 3 personas.
Detalles del cliente
Empresa PYME consolidada del sector real estate.
Descripción de la oferta
- Gestión y control diario de la tesorería.
- Elaboración y seguimiento del cash flow.
- Preparación de previsiones de tesorería.
- Control y seguimiento de aproximadamente 45 cuentas bancarias.
- Gestión de operaciones en euros y dólares.
- Seguimiento de contratos de leasing y renting de maquinaria.
- Supervisión y resolución de incidencias en conciliaciones bancarias.
- Elaboración de informes de saldos y provisiones de tesorería.
- Actualización y mantenimiento del pool bancario.
- Análisis de remesas y movimientos bancarios.
- Coordinación y supervisión de un equipo de 3 personas.
Perfil idóneo
- Experiencia previa como Técnico/a o Responsable de Tesorería.
- Sólidos conocimientos de conciliaciones bancarias y cash management.
- Nivel avanzado de Excel.
- Capacidad analítica y orientación al detalle.
- Experiencia en entornos con elevado volumen de operaciones.
- No es necesaria experiencia en negociación de productos financieros.
Oferta de empleo
- Lunes a jueves: 8:30h a 17:30h
- Pausa para comida de 30 minutos o 1 hora
- Viernes: salida a las 14:15h
- Jornada intensiva en verano
Desired Skills and Experience Gestión y control diario de la tesorería. Elaboración y seguimiento del cash flow.
Preparación de previsiones de tesorería.
Control y seguimiento de aproximadamente 45 cuentas bancarias.
Gestión de operaciones en euros y dólares.
Seguimiento de contratos de leasing y renting de maquinaria.
Supervisión y resolución de incidencias en conciliaciones bancarias.
Elaboración de informes de saldos y provisiones de tesorería.
Actualización y mantenimiento del pool bancario.
Análisis de remesas y movimientos bancarios.
Coordinación y supervisión de un equipo de 3 personas.
Experiencia previa como Técnico/a o Responsable de Tesorería.
Sólidos conocimientos de conciliaciones bancarias y cash management.
Nivel avanzado de Excel.
Capacidad analítica y orientación al detalle.
Experiencia en entornos con elevado volumen de operaciones.
No es necesaria experiencia en negociación de productos financieros.
Lunes a jueves: 8:30h a 17:30h
Pausa para comida de 30 minutos o 1 hora
Viernes: salida a las 14:15h
Jornada intensiva en verano
📌 Responsable Tesorería en Barcelona Ciudad
🏢 Michael Page
📍 Barcelona
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