Treasury Analyst | Interim | Treasury Transformation & Cash Management ? Girona / Barcelona Area | Modelo híbrido ? Ambiente internacional ? Proyecto Interim Buscamos incorporar un/a Treasury Analyst para un proyecto Interim, con un papel clave en un proyecto estratégico de transformación y digitalización del área de Tesorería dentro de un entorno multinacional. La posición tendrá especial foco en la implantación de un nuevo Treasury Management System (TMS), combinando transformación y mejora de procesos con la operativa de tesorería corporativa y gestión de liquidez. ¿Cuál será tu misión? Participarás activamente en la evolución del modelo de Tesorería a nivel internacional, contribuyendo a la implementación del nuevo TMS y a la automatización, estandarización y optimización de procesos financieros. Principales responsabilidades Treasury Transformation & TMS • Participar activamente en la implementación y despliegue del nuevo TMS corporativo. • Coordinar pruebas, UAT, migración y validación de datos. • Colaborar con IT, Finanzas, entidades bancarias y proveedores externos.
• Impulsar la automatización y estandarización de procesos y reporting. • Dar soporte en la gestión del cambio, formación de usuarios y adopción de la nueva herramienta. Cash Management & Liquidity • Gestión y seguimiento de estructuras de cash pooling. • Posicionamiento diario de tesorería. • Elaboración de previsiones de cash flow a corto plazo. • Reporting periódico de liquidez. Intercompany Financing • Gestión de préstamos intercompany, cuentas corrientes y estructuras de financiación interna. • Seguimiento del cálculo de intereses, registro y liquidación de operaciones. • Gestión documental y mejora de los flujos financieros internos. Operativa de Tesorería • Gestión y validación de pagos y operaciones de divisa (FX). • Administración de documentación bancaria, accesos y procesos KYC. • Soporte a las diferentes filiales internacionales en cuestiones relacionadas con Tesorería. ¿Qué buscamos?
📌 Treasury Analyst | Interim (Girona)
🏢 Lhh
📍 Girona