Debido al crecimiento de la empresa y a la mejora de nuestro sistema de gestión financiera, buscamos incorporar un/a Responsable Financiero/a con experiencia práctica en tesorería, contabilidad y gestión de equipos.
No buscamos únicamente un perfil contable orientado a la ejecución de tareas. Buscamos una persona capaz de tener una visión general de las finanzas de la empresa, gestionar la tesorería, la planificación de pagos, las relaciones bancarias y el equipo financiero, así como detectar riesgos, analizar información y proponer soluciones a Dirección.
Funciones principales
Coordinar y supervisar el funcionamiento diario del departamento financiero y distribuir adecuadamente las tareas del equipo.
Gestionar la tesorería y elaborar previsiones de caja a corto y medio plazo.
Preparar y supervisar los planes de pago a proveedores y anticipos, estableciendo prioridades según la situación de liquidez de la empresa.
Gestionar las cuentas bancarias, líneas de crédito y financiación a corto plazo, realizando el seguimiento de disposiciones, amortizaciones, vencimientos y renovaciones.
Mantener la relación operativa con las entidades bancarias y preparar la documentación necesaria para operaciones de financiación y renovación de líneas.
Supervisar cuentas a cobrar, cuentas a pagar, conciliaciones de clientes y cuentas relacionadas con la red comercial.
Revisar la información contable, cierres mensuales, conciliaciones bancarias y posibles incidencias contables.
Gestionar o supervisar los procesos relacionados con A3 y mantener una comunicación fluida con la asesoría, gestoría o despacho externo.
Crear y mejorar procedimientos financieros, circuitos de aprobación de pagos, controles internos y SOP del departamento.
Elaborar informes semanales de tesorería, cierres mensuales e informes de riesgos financieros, aportando recomendaciones a Dirección.
Dirigir reuniones periódicas del departamento financiero y realizar el seguimiento de incidencias, responsables y fechas de reso