Treasury Analyst | Interim | Treasury Transformation & Cash Management
? Girona / Barcelona Area | Modelo híbrido
? Entorno internacional
? Proyecto Interim
Buscamos incorporar un/a Treasury Analyst para un proyecto Interim, con un papel fundamental en un proyecto estratégico de transformación y digitalización del área de Tesorería dentro de un entorno multinacional.
La posición tendrá especial foco en la implantación de un nuevo Treasury Management System (TMS), combinando transformación y mejora de procesos con la operativa de tesorería corporativa y gestión de liquidez.
¿Cuál será tu misión?
Participarás activamente en la evolución del modelo de Tesorería a nivel internacional, contribuyendo a la implementación del nuevo TMS y a la automatización, estandarización y optimización de procesos financieros.
Principales responsabilidades
Treasury Transformation & TMS
• Participar activamente en la implementación y despliegue del nuevo TMS corporativo.
• Coordinar pruebas, UAT, migración y validación de datos.
• Colaborar con IT, Finanzas, entidades bancarias y proveedores externos.
• Impulsar la automatización y estandarización de procesos y reporting.
• Dar soporte en la gestión del cambio, formación de usuarios y adopción de la nueva herramienta.
Cash Management & Liquidity
• Gestión y seguimiento de estructuras de cash pooling.
• Posicionamiento diario de tesorería.
• Elaboración de previsiones de cash flow a corto plazo.
• Reporting periódico de liquidez.
Intercompany Financing
• Gestión de préstamos intercompany, cuentas corrientes y estructuras de financiación interna.
• Seguimiento del cálculo de intereses, registro y liquidación de operaciones.
• Gestión documental y mejora de los flujos financieros internos.
Operativa de Tesorería
• Gestión y validación de pagos y operaciones de divisa (FX).
• Administración de documentación bancaria, accesos y procesos KYC.
• Soporte a las diferentes filiales internacionales en cuestiones relacionadas con Tesorería.
¿Qué
📌 Treasury Analyst | Interim (Cataluña)
🏢 Lhh
📍 Cataluña