Administrativo/a de Tesorería - Finanzas (Modelo híbrido)

Ubicación: Reus (Tarragona) | Modalidad: Híbrido 3 días oficina / 2 días teletrabajo
Contrato: Indefinido | Jornada: Completa (40h/semana)
Horario: Entrada flexible entre las 08:00 y las 10:00

El proyecto

Compañía multinacional, referente en su categoría y con un fuerte foco en calidad, tradición e innovación, incorpora un/a Administrativo/a de Tesorería para su departamento financiero en Reus.

Buscamos un perfil junior que quiera consolidarse en tesorería: banca, cobros/pagos, conciliaciones y operativa internacional. Significativo: es una posición de Tesorería, no orientada a contabilidad general.

Tu misión

Asegurar una gestión ágil y rigurosa de la tesorería diaria, con especial foco en operativa bancaria, cobros/pagos nacionales e internacionales, conciliación y soporte en divisa.

Qué harás en el día a día
Elaborar la posición bancaria diaria (comunicación con bancos, carga e introducción de ficheros).
Registrar y gestionar cobros (nacionales e internacionales),



incluyendo moneda extranjera y su contabilización.
Ejecutar pagos en moneda local y divisa (nacionales/internacionales), incluidos pagos a Aduana y aseguradoras.
Apoyar en la gestión de divisa (FX).
Control y seguimiento de cartera de efectos, factoring (con y sin recurso) y confección de ingresos.
Gestionar impagados, contabilización y coordinación con el área de cobros.
Controlar contratos bancarios y su clasificación en base de datos.
Revisar comisiones bancarias, detectar incidencias y reclamar errores.
Realizar conciliaciones bancarias y control de apuntes.
Gestionar domiciliaciones bancarias a clientes.
Dar respuesta a auditorías internacionales.
Bloqueo/desbloqueo de cuentas de cliente por criterios de riesgo de crédito.
Archivo y orden documental.

Grado en ADE, Economía, ADE-Finanzas, ADE-Derecho o similar.
Experiência mínima de 1 año en funciones de tesorería o posición similar (también válido si vienes de gestión bancaria/operativa

📌 Administrativo/a de Tesorería (Reus)
🏢 Mystery Project
📍 Reus