Descripción

Gestión operativa y analítica de Tesorería, Riesgos Financieros y Garantías a nivel global.
Realización de conciliaciones bancarias, contabilización de operaciones de tesorería y gestión del calendario de pagos a proveedores.
Relación con entidades bancarias y control de comisiones y condiciones financieras.
Elaboración de previsiones semanales y mensuales de tesorería (Cash Flow), seguimiento de Budget vs. Rolling Cash Forecast, reporting periódico y análisis de desviaciones de caja.
Interlocución con filiales y unidades de negocio para la optimización del Working Capital y mejora de los periodos medios de cobro y pago.
Gestión integral de Crédito y Caución, seguimiento de límites de crédito y morosidad, análisis de solvencia de clientes y seguimiento de deuda comercial.

Se ofrece: Contrato fijo, incorporación inmediata.
Imprescindible: Grado en Administración y dirección de Empresas y experiencia mínima de 2 años en funciones similares.

Ocupación:

ANALISTAS PRESUPUESTARIOS Y/O DE RIESGOS

📌 TÉCNICO/A DE TESORERÍA Y RIESGOS (Ciérvana)
🏢 Lanbide
📍 Ciérvana