Treasury Analyst | Interim | Treasury Transformation & Cash Management

? Girona / Barcelona Area | Modelo híbrido

? Entorno internacional

? Proyecto Interim

Buscamos incorporar un/a Treasury Analyst para un proyecto Interim, con un papel clave en un proyecto estratégico de transformación y digitalización del área de Tesorería dentro de un ambiente multinacional.

La posición tendrá especial foco en la implantación de un reciente Treasury Management System (TMS), combinando transformación y mejora de procesos con la operativa de tesorería corporativa y gestión de liquidez.

¿Cuál será tu misión?

Participarás activamente en la evolución del modelo de Tesorería a nivel internacional, contribuyendo a la implementación del nuevo TMS y a la automatización, estandarización y optimización de procesos financieros.

Principales responsabilidades

Treasury Transformation & TMS

• Participar activamente en la implementación y despliegue del nuevo TMS corporativo.

• Coordinar pruebas, UAT, migración y validación de datos.

• Colaborar con IT, Finanzas, entidades bancarias y proveedores externos.

• Impulsar la automatización y estandarización de procesos y reporting.

• Dar soporte en la gestión del cambio, formación de usuarios y adopción de la nueva herramienta.

Cash Management & Liquidity

• Gestión y seguimiento de estructuras de cash pooling.

• Posicionamiento diario de tesorería.

• Elaboración de previsiones de cash flow a corto plazo.

• Reporting periódico de liquidez.

Intercompany Financing

• Gestión de préstamos intercompany, cuentas corrientes y estructuras de financiación interna.

• Seguimiento del cálculo de intereses, registro y liquidación de operaciones.

• Gestión documental y mejora de los flujos financieros internos.





Operativa de Tesorería

• Gestión y validación de pagos y operaciones de divisa (FX).

• Administración de documentación bancaria, accesos y procesos KYC.

• Soporte a las diferentes filiales internacionales en cuestiones relacionadas con Tesorería.

¿Qué buscamos?

• Formación universitaria en Finanzas, ADE, Economía o similar.

• Entre 3 y 5 años de experiencia en Tesorería corporativa / Cash Management.

• Experiencia demostrable trabajando con TMS, valorándose especialmente haber participado en proyectos de implantación, migración o transformación de herramientas de tesorería.

• Conocimientos de cash pooling, in-house banking, gestión de liquidez, FX y financiación intercompany.

• Orientación hacia la digitalización, automatización y mejora continua.

• Nivel alto de inglés, imprescindible para desenvolverse en un entorno internacional.

• Buen dominio de Excel.

• Perfil analítico, proactivo, organizado y orientado al detalle.

¿Qué ofrece el proyecto?

• Incorporación a un proyecto Interim.

• Participación directa en un proyecto estratégico de Treasury Transformation con alcance internacional.

• Experiencia en la implantación de un nuevo TMS corporativo.

• Entorno multinacional y exposición a estructuras globales de tesorería.

• Trabajo transversal con Finanzas, IT, entidades bancarias, proveedores y filiales internacionales.

• Modelo de trabajo híbrido.

Si tienes experiencia en Tesorería y TMS, estás abierto/a a un proyecto Interim y te interesa participar en una transformación de alcance internacional, me encantará explicarte más detalles.

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📌 Treasury Analyst | Interim (Cataluña)
🏢 Lhh
📍 Cataluña