Nuestra empresa busca un perfil de apoyo en su gestión financiera y operativa, garantizando la correcta ejecución de los flujos de caja, la conciliación de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de pago, en un entorno altamente especializado y regulado.Entre otras, realizaría las siguientes funciones:Tramitar órdenes de pago a través de las plataformas bancarias.Monitorizar los saldos de las cuentas.Realizar conciliaciones bancarias y resolver incidencias.Elaborar informes de distribución mensual/trimestral.Cálculo de intereses devengados.Participar en la apertura y cierre de nuevas cuentas bancarias.Mantener actualizadas las bases de datos internas con movimientos de tesorería, calendarios de pago y saldos.Formación académica:



FPII en Administración o similar.Conocimientos Técnicos: Manejo de herramientas ofimáticas avanzadas, especialmente Excel (tablas dinámicas, fórmulas financieras) y conocimiento básico de plataformas bancarias de pagos (SWIFT, SEPA, transferencias internacionales). Valorable experiencia en PowerBI y herramientas de automatización con IA.Experiencia competente: mínima de 1año en tesoreria, back office financiero o procesos de pagos.Contrato indefinidoRango salarial inicial: euros brutos anuales.
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📌 Gestión de tesorería (Madrid)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Madrid