Como parte del equipo del departamento de Administración, la persona que se incorpore al puesto se responsabilizará principalmente de las siguientes funciones:- Elaborar y actualizar previsiones de tesorería (cash flow).- Gestionar pagos a proveedores y cobros de clientes.- Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales.- Controlar la liquidez y las necesidades de financiación.- Gestionar remesas, confirming, factoring y otros instrumentos financieros.- Preparar reportes de tesorería para Dirección.- Apoyar en cierres contables relacionados con bancos y financiación.- Mantener la relación operativa con entidades financieras.- Control de morosidad.Formación- Grado en ADE, Finanzas, Economía o Contabilidad.- También puede encajar un FP Superior en Administración y Finanzas con experiencia sólida.- Valorable formación complementaria en tesorería y finanzas corporativas.Experiencia- Entre 3 y 5 años en tesorería,



administración financiera- Experiencia en gestión de cobros y pagos, conciliaciones bancarias y previsiones de tesorería.- Contacto habitual con bancos y plataformas bancarias online.Competencias principal- Capacidad analítica.- Atención al detalle y rigor.- Organización y planificación.- Orientación a resultados.- Capacidad para anticipar problemas de liquidez.- Habilidades de negociación con bancos y proveedores.- Buena comunicación con otros departamentos.Herramientas y conocimientos técnicosImprescindible:- Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas financieras, Power Query si es posible).- ERP financiero (PRINEX, SAP, Navision, Business Central, Sage, A3, Oracle, etc.).- Banca electrónica. .

📌 Especialista En Tesoreria (España)
🏢 GRUPO GOYARE
📍 España