para incorporarse al equipo financiero del Grupo y contribuir de forma activa a la
gestión, control y optimización de la liquidez
en un entorno internacional y en constante evolución.
La persona contratada se integrará en un equipo con una visión integral del negocio, alta exposición internacional y participación directa en proyectos estratégicos de transformación financiera. Tendrá un papel clave en la gestión de la tesorería corporativa, colaborando con equipos locales de distintos países y contribuyendo a la toma de decisiones financieras del Grupo.
Funciones y responsabilidades
Reportando al Director Corporativo de Tesorería y Transformación digital, tendrá entre otras, las siguientes funciones:
Gestión y seguimiento de la posición global de caja y liquidez del grupo
Apoyo en la gestión diaria de la posición de caja.
Planificación de necesidades de financiación y optimización de excedentes.
Elaboración de informes de tesorería y KPIs financieros,
así como participación en la gestión de cash pooling y estructuras de centralización de liquidez.
Relación con entidades financieras (operativa y soporte a negociación)
Soporte en la gestión de riesgos financieros (FX, tipos de interés).
Análisis y seguimiento del cash forecast consolidado.
Impulso de iniciativas de mejora de procesos y automatización en tesorería.
Colaboración con equipos de país para mejorar visibilidad y control de caja.
Coordinación y seguimiento de los presupuestos financieros y del forecast de tesorería.
Impulso y apoyo en proyectos estratégicos (TMS, digitalización, eficiencia operativa)
Informes y análisis: revisión, análisis y consolidación de los informes de tesorería del Grupo, incluyendo cash flow, avales, intercompany, operativa transaccional, resultados financieros, balance banco-empresa, desviaciones frente a budget y presentaciones a la alta dirección.
Soporte en la implementación de herramientas de tesorería y reporting.
Apoy
📌 Corporate Treasury Specialist (Madrid)
🏢 Logista
📍 Madrid
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