OcasionPlus, líder nacional en la compra y venta de vehículos, busca incorporar un/a Gerente Senior de Tesorería (Head of Treasury) para liderar y desarrollar la función de Tesorería del Grupo. Perfil senior, con visión estratégica y capacidad de gestión, que asuma la responsabilidad sobre la posición de caja, relaciones bancarias, financiación, pagos, previsión de tesorería y riesgos financieros, impulsando además la profesionalización y automatización de los procesos del área.

Responsabilidades principales

Liderazgo y construcción del equipo
Liderar la creación, selección, incorporación y desarrollo del equipo de Tesorería.
Definir objetivos, responsabilidades y procesos, en coordinación con RR. HH. y el CFO.
Tesorería, financiación y relaciones bancarias
Gestionar el pool bancario del Grupo y las posiciones de deuda a corto y largo plazo.
Supervisar vencimientos, líneas de crédito, financiación de circulante, stock y CAPEX.
Negociar y hacer seguimiento de condiciones bancarias, tipos de interés, comisiones y coste efectivo de la deuda.
Gestionar riesgos financieros:



tipo de cambio, tipo de interés y contraparte.
Mantener y desarrollar la relación con las entidades financieras.
Cash Flow y posición de caja
Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.
Elaborar y mantener el cash flow diario y realizar seguimiento de la liquidez del Grupo.
Gestionar la posición bancaria consolidada de aproximadamente 120 puntos de venta, supervisando movimientos, saldos y operativa bancaria.
Pagos, cobros y procesos
Supervisar la ejecución de pagos a proveedores y las previsiones de pago.
Monitorizar cobros y pagos, especialmente el circuito de proveedores de taller.
Colaborar con Contabilidad en operaciones de financiación y procesos administrativos.
Impulsar la automatización y mejora de procesos de cobro y pago (O2C/P2P).
Reporting y soporte a Dirección
Elaborar análisis e informes para el CFO, Dirección General y Comité de Dirección.
Identificar riesgos y op

📌 Gerente Senior Tesorería (Las Rozas de Madrid)
🏢 Ocasionplus
📍 Las Rozas de Madrid