Ocasionplus, empresa líder en el sector automoción busca para sus oficinas centrales ubicadas en Las Rozas (Madrid). El candidato elegido, tendrá la oportunidad de unirse al equipo financiero.

Funciones

- Gestión de tesorería diaria
- Gestion de operaciones de bancos (y caja)
- Control TPVs (colaborando con el equipo de control de financiaciones)
- Control movimientos y saldos
- Control tarjetas de crédito
- Posición de tesorería (2 veces al día)

Cuentas por Pagar

- Preparación de transferencias de pago
- Elaboración de previsiones de pago
- Flujo de caja (cash flow)
- Cash Flow diario (directo, informativo)
- Pool Bancario
- Control de las posiciones de deuda (corto y largo; dispuesto y disponible)
- Control de vencimientos (Prestamos; Polizas de crédito; Lineas de descuento; etc.)

Apoyo al equipo administrativo y contable

- Contabilización de las operaciones de financiación
- Preparación, revisión y liquidación de las hojas de gasto.
- Colaborar en el reporting del departamento

Requisitos

Imprescindible

- Uso avanzado del Excel (tablas dinámicas, formulas, power pivot, etc.).




- Acostumbrado a manejar grande volúmenes de datos.
- Conocimiento de operación bancaria digital (SEPA; Normas bancarias)

Formación

- Formación específica en Administración y Finanzas (ADE; FP; etc.)
- Cursos específicos de tesorería, contabilidad o finanzas.

Conocimientos técnicos

- Contabilidad básica y procesos administrativos.
- Software de gestión financiera (ERP, CRM, TMS).
- Normativa financiera y fiscal aplicable.
- Herramientas de productividad personal

Competencias y habilidades

- Persona organizada
- Persona detallista y minuciosa
- Alta ética competente y muy discreta
- Persona resolutiva y con Capacidad analítica
- Capacidad de comunicación a vario niveles

Otras cuestiones a valorar

Experiencia mínima en departamentos financieros 5 años y en puestos de tesorería

Ofrecemos

- Salario: según valoración y experiencia aportada por el candidato
- Contrato indefinido
- Horario de trabajo: PRESENCIAL - Lun. a Vie. de 10:00 a 19:00 h

#J-18808-Ljbffr

📌 Tesorero (Madrid)
🏢 Importante grupo
📍 Madrid