Director/a Integral de Tesorería, Liquidez y Financiación | Global Treasury & Financing Director Nuestro cliente es un Grupo industrial y tecnológico internacional cotizado , con actividad en sectores como automoción, aeronáutica, infraestructuras, robótica y otras áreas industriales. Buscamos incorporar un/a Director/a Global de Tesorería y Financiación que, reportando directamente al CFO del Grupo y trabajando en estrecha coordinación con el Responsable de Consolidación y con los Directores Financieros de las distintas unidades de negocio, asuma la gestión integral de la tesorería corporativa, la liquidez y la financiación del Grupo. Se trata de una posición de alta responsabilidad y marcado componente operativo. Buscamos una persona hands on, acostumbrada a trabajar directamente con posiciones de caja, forecasts, financiación, deuda, conciliaciones y reporting, y no únicamente a supervisar funciones delegadas. Principales responsabilidades Elaborar y realizar el seguimiento de la posición de tesorería del Grupo. Gestionar cobros, pagos, necesidades de liquidez y previsiones de caja. Elaborar forecasts de tesorería y analizar desviaciones respecto a presupuesto. Anticipar tensiones de liquidez y proponer planes de actuación. Planificación y reporting Preparar escenarios de caja a corto, medio y largo plazo. Analizar la evolución del circulante y su impacto sobre la liquidez. Elaborar reporting de tesorería, liquidez, deuda y financiación para CFO, Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo. Coordinar con las Direcciones Financieras de las unidades de negocio la información necesaria para disponer de una visión fiable y actualizada de la caja del Grupo. Financiación Gestionar la estructura de financiación, deuda, vencimientos y necesidades de refinanciación. Negociar y realizar seguimiento de operaciones con bancos y otras entidades financieras.



Identificar y analizar nuevas vías de financiación bancaria y alternativa. Gestionar factoring, confirming, avales, garantías y otros instrumentos financieros. Participar en la financiación asociada a proyectos y necesidades de circulante. Desarrollar y aplicar políticas de cobertura de divisas. Analizar la exposición financiera derivada de la actividad internacional. Gestionar seguros de cambio y otros instrumentos de cobertura. Coordinación interna Trabajar de forma transversal con los Directores Financieros de las distintas unidades de negocio. Colaborar estrechamente con el Responsable de Consolidación en materias relacionadas con deuda, tesorería, reporting y auditoría. Participar en la mejora de herramientas, procesos y sistemas de tesorería. Experiencia sólida en tesorería corporativa, financiación y gestión de liquidez. Experiencia en grupos empresariales complejos, multinacionales o compañías con diferentes unidades de negocio. Muy valorable experiencia trabajando con filiales internacionales que incluyan LATAM. Experiencia en negociación bancaria y búsqueda de alternativas de financiación. Experiencia gestionando situaciones de liquidez exigentes. Experiencia en deuda, vencimientos, factoring, confirming, avales y garantías. Muy valorable experiencia en compañías industriales, tecnológicas, de ingeniería, automoción, aeronáutica, infraestructuras o negocios que funcionen por proyectos.



Dominio avanzado de Excel y experiencia con sistemas ERP y herramientas de tesorería. Valorable experiencia con SAGE, SAP, Navision u otros entornos similares. Alta capacidad analítica, autonomía, rigor y capacidad para trabajar bajo presión. Capacidad de negociación, interlocución senior e influencia transversal. Este punto es especialmente importante. Aunque se trata de una posición de Dirección, no es un puesto exclusivamente estratégico ni orientado a la dirección de un amplio equipo. La persona seleccionada deberá asumir directamente una parte relevante del trabajo técnico y analítico, trabajando personalmente con: Posiciones de caja Forecasts y escenarios de liquidez Excel y modelos financieros Conciliaciones Información de deuda y vencimientos Operaciones de financiación Buscamos, en definitiva, una persona capaz de combinar visión financiera, capacidad de interlocución y negociación con una clara orientación a la ejecución. ¿Qué ofrece el proyecto? Posición corporativa con elevada visibilidad y reporte directo al CFO. Participación directa en decisiones relevantes de liquidez, financiación, deuda y riesgo financiero. Interlocución con entidades financieras y diferentes unidades de negocio. Modelo de trabajo principalmente presencial en Madrid, con posibilidad puntual de teletrabajo los viernes. Si cuentas con experiencia sólida en tesorería y financiación corporativa y buscas un proyecto en el que puedas combinar responsabilidad, autonomía y ejecución directa, nos encantará conocerte. #Tesorería #Treasury #Financiación #CorporateFinance #Finance #GlobalTreasury #LiquidityManagement #CashManagement #Finanzas #FinanciaciónCorporativa #Banking #WorkingCapital #CFO #Industria #Ingeniería #Aeronáutica #Robótica #Madrid #EmpleoMadrid #OportunidadProfesional #J-18808-Ljbffr

📌 Director Global De Tesorería Y Financiación – Tecnología (Madrid)
🏢 Ce Consulting
📍 Madrid