Director/a Integral de Tesorería, Liquidez y Financiación | General Treasury & Financing Director Nuestro cliente es un Grupo industrial y tecnológico internacional cotizado , con actividad en sectores como automoción, aeronáutica, infraestructuras, robótica y otras áreas industriales.
Buscamos incorporar un/a Director/a Integral de Tesorería y Financiación que, reportando directamente al CFO del Grupo y trabajando en estrecha coordinación con el Responsable de Consolidación y con los Directores Financieros de las distintas unidades de negocio, asuma la gestión integral de la tesorería corporativa, la liquidez y la financiación del Grupo.
Se trata de una posición de alta responsabilidad y marcado componente operativo. Buscamos una persona hands on, acostumbrada a trabajar directamente con posiciones de caja, forecasts, financiación, deuda, conciliaciones y reporting, y no únicamente a supervisar funciones delegadas.
Principales responsabilidades Elaborar y realizar el seguimiento de la posición de tesorería del Grupo.
Gestionar cobros, pagos, necesidades de liquidez y previsiones de caja.




Elaborar forecasts de tesorería y analizar desviaciones respecto a presupuesto.
Anticipar tensiones de liquidez y proponer planes de actuación.
Planificación y reporting Preparar escenarios de caja a corto, medio y largo plazo.
Analizar la evolución del circulante y su impacto sobre la liquidez.
Elaborar reporting de tesorería, liquidez, deuda y financiación para CFO, Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo.
Coordinar con las Direcciones Financieras de las unidades de negocio la información necesaria para disponer de una visión fiable y actualizada de la caja del Grupo.
Financiación Gestionar la estructura de financiación, deuda, vencimientos y necesidades de refinanciación.
Negociar y realizar seguimiento de operaciones con bancos y otras entidades financieras.
Identificar y analizar nuevas vías de financiación bancaria y alternativa.
Gestionar factoring, confirming, avales, garantí

📌 Director/a Global De Tesorería, Financiación Y Liquidez #madrid Global Treasury
🏢 CE Consulting Empresarial
📍 Madrid