Buscamos incorporar un/a Técnico/a de Tesorería con experiencia en gestión operativa bancaria, conciliación y soporte contable, para integrarse en el área financiera de la compañía.
La persona seleccionada será responsable de asegurar el correcto control de la tesorería diaria, garantizando la fiabilidad de la información financiera y la correcta operativa bancaria.
Funciones principales de Gestión y Control Operativo de Tesorería:
Elaboración de la posición diaria de caja mediante la descarga y consolidación de extractos bancarios de todas las cuentas de la compañía.
Ejecución y seguimiento de pagos y cobros:

Remesas de pagos a proveedores.
Transferencias nacionales e internacionales.
Control y seguimiento de cobros de clientes.
Gestión diaria de plataformas de banca electrónica de las distintas entidades financieras con las que opera la empresa.
Conciliación Bancaria y Contabilidad:
Realización de conciliaciones bancarias diarias y mensuales, asegurando el cuadre entre los extractos bancarios y los registros contables del ERP.
Registro y contabilización de movimientos de tesorería:





Gastos bancarios.
Transferencias internas.
Cobros mediante TPV y pasarelas de pago.
Investigación y resolución autónoma de incidencias y partidas pendientes:

Retrasos en abonos.
Cargos no identificados.
Diferencias bancarias.
Soporte, Reporting y Auditoría:
Participación en el cierre mensual contable del área de tesorería, garantizando la correcta conciliación de saldos.
Preparación de documentación para auditorías internas y externas:

Certificados bancarios.
Arqueos de caja.
Soporte documental requerido.
RequisitosFormación y experiencia:
Formación Competente de Grado Superior en Administración y Finanzas o Grado Universitario en ADE, Economía, Finanzas o similar.
Experiencia mínima de 2 a 3 años realizando funciones de tesorería y conciliación bancaria.
Muy valorable experiencia trabajando con Sage XRT u otros sistemas TMS.
Competencias técnicas y personales:
Alta atención al det

📌 Técnico/a de Tesorería (Barcelona)
🏢 BCN Service
📍 Barcelona