Director/a Global de Tesorería, Liquidez y Financiación | Global Treasury & Financing Director

Nuestro cliente es un Grupo industrial y tecnológico internacional cotizado, con actividad en sectores como automoción, aeronáutica, infraestructuras, robótica y otras áreas industriales.

Buscamos incorporar un/a Director/a Integral de Tesorería y Financiación que, reportando directamente al CFO del Grupo y trabajando en estrecha coordinación con el Responsable de Consolidación y con los Directores Financieros de las distintas unidades de negocio, asuma la gestión integral de la tesorería corporativa, la liquidez y la financiación del Grupo.

Se trata de una posición de alta responsabilidad y marcado componente operativo. Buscamos una persona hands on, acostumbrada a trabajar directamente con posiciones de caja, forecasts, financiación, deuda, conciliaciones y reporting, y no únicamente a supervisar funciones delegadas.

Principales responsabilidades
- Elaborar y realizar el seguimiento de la posición de tesorería del Grupo.
- Gestionar cobros, pagos,



necesidades de liquidez y previsiones de caja.
- Elaborar forecasts de tesorería y analizar desviaciones respecto a presupuesto.
- Anticipar tensiones de liquidez y proponer planes de actuación.

Planificación y reporting
- Preparar escenarios de caja a corto, medio y largo plazo.
- Analizar la evolución del circulante y su impacto sobre la liquidez.
- Elaborar reporting de tesorería, liquidez, deuda y financiación para CFO, Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo.
- Coordinar con las Direcciones Financieras de las unidades de negocio la información necesaria para disponer de una visión fiable y actualizada de la caja del Grupo.

Financiación
- Gestionar la estructura de financiación, deuda, vencimientos y necesidades de refinanciación.
- Negociar y realizar seguimiento de operaciones con bancos y otras entidades financieras.
- Identificar y analizar nuevas vías de financiación bancaria y alternativa.
- Gestionar factoring

📌 Director/a Global de Tesorería, Financiación y Liquidez #Madrid | Global Treasury
🏢 CE Consulting Empresarial
📍 Madrid