Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero y apoyar en la gestión eficiente de la liquidez, control de los flujos de caja, conciliaciones bancarias y relación con entidades financieras. Será clave en garantizar la disponibilidad de fondos, cumplimiento de pagos y optimización de procesos financieros en un contexto ágil y de alta exigencia.

¿Cuáles serán tus responsabilidades?
Gestionar la posición diaria de tesorería: conciliación de saldos bancarios y previsiones de tesorería.
Elaborar y actualizar previsiones de tesorería a corto y medio plazo.
Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros.
Resolución de peticiones provenientes del resto de departamentos de la compañía.
Gestionar las relaciones operativas con bancos: apertura/cierre de cuentas, revisión de documentación, condiciones bancarias, etc.
Controlar y reportar movimientos bancarios y comisiones.
Apoyo en la gestión de información para auditorías internas y externas.




Preparar informes periódicos sobre posición de caja, desviaciones de previsiones y necesidades de financiación, para la dirección de Iberia y del grupo.
Participar en la automatización y mejora de políticas y procesos de tesorería (integraciones con ERP, herramientas de tesorería, etc.).

¿Qué esperamos de ti?
Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.
Conocimiento avanzado en herramientas ofimáticas (Excel) y ERPs (SAGE 200).
Habilidad analítica, orientación al detalle y capacidad para trabajar bajo presión.
Nivel de inglés medio-alto.
Actitud positiva y ganas de aprender y mejorar en un contexto dinámico
Experiencia en puestos similares, preferiblemente en empresas grandes o multinacionales.
Conocimiento sólido de herramientas financieras (Excel avanzado, ERP, Power BI, SAGE).

📌 Tecnico/a De Tesorería Barcelona
🏢 Reconocida empresa
📍 Barcelona