Director/a Global de Tesorería, Liquidez y Financiación | Global Treasury & Financing Director

Nuestro cliente es un Grupo industrial y tecnológico internacional cotizado, con actividad en sectores como automoción, aeronáutica, infraestructuras, robótica y otras áreas industriales.

Buscamos incorporar un/a Director/a Global de Tesorería y Financiación que, reportando directamente al CFO del Grupo y trabajando en estrecha coordinación con el Responsable de Consolidación y con los Directores Financieros de las distintas unidades de negocio, asuma la gestión integral de la tesorería corporativa, la liquidez y la financiación del Grupo.

Se trata de una posición de alta responsabilidad y marcado componente operativo. Buscamos una persona hands on, acostumbrada a trabajar directamente con posiciones de caja, forecasts, financiación, deuda, conciliaciones y reporting, y no únicamente a supervisar funciones delegadas.

Principales responsabilidades

- Elaborar y realizar el seguimiento de la posición de tesorería del Grupo.
- Gestionar cobros, pagos, necesidades de liquidez y previsiones de caja.
- Elaborar forecasts de tesorería y analizar desviaciones respecto a presupuesto.
- Anticipar tensiones de liquidez y proponer planes de actuación.

Planificación y reporting

- Preparar escenarios de caja a corto, medio y largo plazo.
- Analizar la evolución del circulante y su impacto sobre la liquidez.
- Elaborar reporting de tesorería, liquidez, deuda y financiación para CFO, Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo.
- Coordinar con las Direcciones Financieras de las unidades de negocio la información necesaria para disponer de una visión fiable y actualizada de la caja del Grupo.

Financiación

- Gestionar la estructura de financiación, deuda, vencimientos y necesidades de refinanciación.
- Negociar y realizar seguimiento de operaciones con bancos y otras entidades financieras.




- Identificar y analizar nuevas vías de financiación bancaria y alternativa.
- Gestionar factoring, confirming, avales, garantías y otros instrumentos financieros.
- Participar en la financiación asociada a proyectos y necesidades de circulante.
- Desarrollar y aplicar políticas de cobertura de divisas.
- Analizar la exposición financiera derivada de la actividad internacional.
- Gestionar seguros de cambio y otros instrumentos de cobertura.

Coordinación interna

- Trabajar de forma transversal con los Directores Financieros de las distintas unidades de negocio.
- Colaborar estrechamente con el Responsable de Consolidación en materias relacionadas con deuda, tesorería, reporting y auditoría.
- Participar en la mejora de herramientas, procesos y sistemas de tesorería.

- Experiencia sólida en tesorería corporativa, financiación y gestión de liquidez.
- Experiencia en grupos empresariales complejos, multinacionales o compañías con diferentes unidades de negocio. Muy valorable experiencia trabajando con filiales internacionales que incluyan LATAM.
- Experiencia en negociación bancaria y búsqueda de alternativas de financiación.
- Experiencia gestionando situaciones de liquidez exigentes.
- Experiencia en deuda, vencimientos, factoring, confirming, avales y garantías.
- Muy valorable experiencia en compañías industriales, tecnológicas, de ingeniería, automoción, aeronáutica, infraestructuras o negocios que funcionen por proyectos.




- Dominio avanzado de Excel y experiencia con sistemas ERP y herramientas de tesorería.
- Valorable experiencia con SAGE, SAP, Navision u otros entornos similares.
- Alta capacidad analítica, autonomía, rigor y capacidad para trabajar bajo presión.
- Capacidad de negociación, interlocución senior e influencia transversal.

Este punto es especialmente significativo.

Aunque se trata de una posición de Dirección, no es un puesto exclusivamente estratégico ni orientado a la dirección de un amplio equipo.

La persona seleccionada deberá asumir directamente una parte relevante del trabajo técnico y analítico, trabajando personalmente con:

- Posiciones de caja
- Forecasts y escenarios de liquidez
- Excel y modelos financieros
- Conciliaciones
- Información de deuda y vencimientos
- Operaciones de financiación

Buscamos, en definitiva, una persona capaz de combinar visión financiera, capacidad de interlocución y negociación con una clara orientación a la ejecución.

¿Qué ofrece el proyecto?

- Posición corporativa con elevada visibilidad y reporte directo al CFO.
- Participación directa en decisiones relevantes de liquidez, financiación, deuda y riesgo financiero.
- Interlocución con entidades financieras y diferentes unidades de negocio.

Modelo de trabajo principalmente presencial en Madrid, con posibilidad puntual de teletrabajo los viernes.

Si cuentas con experiencia sólida en tesorería y financiación corporativa y buscas un proyecto en el que puedas combinar responsabilidad, autonomía y ejecución directa, nos encantará conocerte.

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