Buscamos un/a Responsable de tesorería que lidere la función, garantizando una adecuada gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la financiación corporativa y de proyectos, así como la gestión de los riesgos financieros derivados de la actividad de una compañía del sector de las energías. Principales responsabilidades Gestión de Tesorería y Liquidez Definir e implementar la estrategia de tesorería del Grupo. Supervisar la posición diaria de caja y la liquidez de las distintas sociedades nacionales e internacionales. Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo. Optimizar la gestión del capital circulante y de la financiación entre compañías del Grupo. Garantizar la disponibilidad de recursos financieros para atender las necesidades operativas y de inversión. Gestión Bancaria y Financiación Gestionar la relación con entidades financieras nacionales e internacionales. Coordinar la contratación y seguimiento de pólizas de crédito, líneas de financiación, avales y garantías bancarias. Participar en operaciones de financiación corporativa y Project Finance . Coordinar disposiciones, amortizaciones y refinanciaciones de deuda. Supervisar el cumplimiento de obligaciones financieras y covenants establecidos en los contratos de financiación. Gestión del Riesgo Financiero Analizar y controlar la exposición a riesgos de tipo de cambio y tipos de interés.



Coordinar la ejecución y seguimiento de instrumentos de cobertura financiera. Supervisar el riesgo de contraparte bancaria. Proponer estrategias para minimizar los riesgos financieros del Grupo. Operaciones de Tesorería Supervisar los procesos de pagos y cobros. Gestionar la apertura, mantenimiento y cierre de cuentas bancarias. Coordinar poderes bancarios, firmas autorizadas y documentación KYC. Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y de control. Impulsar la digitalización y mejora continua de los procesos de tesorería. Reporting y Control Financiero Elaborar informes periódicos de tesorería para Dirección Financiera. Analizar indicadores financieros y de liquidez. Participar en la elaboración del presupuesto de tesorería y del plan financiero del Grupo. Dar soporte a auditorías internas, externas y procesos de due diligence. Requisitos Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar. Se valorará Máster en Finanzas o formación especializada en Tesorería. Entre 6 y 10 años de experiencia en posiciones de Tesorería, preferiblemente en empresas del sector energético, infraestructuras, utilities o renovables. Conocimiento de productos bancarios, financiación estructurada y gestión de liquidez. Experiencia en entornos internacionales y multicompañía. Nivel avanzado de Excel y experiencia con ERPs (Oracle, SAP o similares) Inglés nivel alto (C1)#J-18808-Ljbffr

📌 Responsable De Tesorería (Madrid)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Madrid