Desde CE Consulting nos encontramos en búsqueda de un/a Director/a Global de Tesorería y Financiación para una compañía tecnológica e industrial de ámbito internacional, especializada en la aplicación de tecnología avanzada a procesos productivos y en el desarrollo de soluciones innovadoras de diseño y fabricación para sectores como automoción, aeronáutica, infraestructuras y otros ámbitos industriales.La compañía cuenta con una importante presencia internacional, incluyendo filiales y actividad en LATAM, y participa en proyectos de elevada complejidad tecnológica mediante desarrollos propios y la aplicación de tecnologías como robótica e inteligencia artificial.Reportando directamente al CFO del Grupo y trabajando en estrecha coordinación con el Responsable de Consolidación y con los Directores Financieros de las distintas unidades de negocio, la persona incorporada asumirá la gestión integral de la tesorería corporativa, la liquidez y la financiación del Grupo.Se trata de una posición de alta responsabilidad y, al mismo tiempo, claramente operativa, por lo que buscamos un perfil hands on, acostumbrado a trabajar directamente con posiciones de caja, forecasts, financiación, deuda, conciliaciones y reporting.Funciones y ResponsabilidadesTesoreríaElaborar el reporte semanal de la posición general de tesorería del Grupo por unidad de negocio.Conciliación mensual de la contabilidad y posición neta de tesorería para asegurar la precisión y fiabilidad de los datos financieros.Gestión de pagos y cobros previstos semanalmente,



evaluando las necesidades de liquidez y optimizando la gestión de tesorería.Realizar y analizar mensualmente el forecast (real más previsión).Elaborar el forecast anual del plan de caja de la compañía.Analizar el plan de tesorería con un horizonte anual y el uso de fondos.Analizar las principales desviaciones respecto al presupuesto anterior.Elaborar informes de tesorería para reportar a la Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo de Administración.Otros ProyectosAnalizar la estructura financiera de las unidades de negocio y originar nuevas vías de financiación.Desarrollar y aplicar la política de cobertura de divisas.Desarrollo e implementación de políticas de cobertura de divisas y gestión de avales del Grupo para mitigar riesgos financieros y optimizar la liquidez operativa.Análisis de la estructura financiera de las unidades de negocio para identificar oportunidades y originar nuevas vías de financiación alineadas con las cadenas productivas y relaciones contractuales.Coordinar con auditores internos para mejorar los procesos.Estrategia de NegocioLiderar los procesos de presupuestación de caja de la compañía.Asegurar el cumplimiento del plan de negocio y las principales hipótesis que lo componen.Ejecutar y analizar las hipótesis utilizadas para construir un modelo financiero con flujo de caja.Colaborar con las áreas de negocio para analizar las líneas de crecimiento plasmadas en el Plan de negocio.Negociar, controlar y hacer seguimiento de operaciones financieras con bancos y otras entidades.Se OfreceUn ambiente de trabajo desafiante y dinámico.Oportunidades de crecimiento profesional.Paquete salarial competitivo y beneficios adicionales.#J-18808-Ljbffr

📌 Director/A Global De Tesorería (Madrid)
🏢 Ce Consulting
📍 Madrid