Desde CE Consulting nos encontramos en búsqueda de un/a Director/a General de Tesorería y Financiación para una compañía tecnológica e industrial de ámbito internacional, especializada en la aplicación de tecnología avanzada a procesos productivos y en el desarrollo de soluciones creativas de diseño y fabricación para sectores como automoción, aeronáutica, infraestructuras y otros ámbitos industriales.La compañía cuenta con una significativo presencia internacional, incluyendo filiales y actividad en LATAM, y participa en proyectos de elevada complejidad tecnológica mediante desarrollos propios y la aplicación de tecnologías como robótica e inteligencia artificial.Reportando directamente al CFO del Grupo y trabajando en estrecha coordinación con el Responsable de Consolidación y con los Directores Financieros de las distintas unidades de negocio, la persona incorporada asumirá la gestión integral de la tesorería corporativa, la liquidez y la financiación del Grupo.Se trata de una posición de alta responsabilidad y, al mismo tiempo, claramente operativa,



por lo que buscamos un perfil hands on, acostumbrado a trabajar directamente con posiciones de caja, forecasts, financiación, deuda, conciliaciones y reporting.
Funciones y Responsabilidades
Tesorería
Elaborar el reporte semanal de la posición general de tesorería del Grupo por unidad de negocio.
Conciliación mensual de la contabilidad y posición neta de tesorería para asegurar la precisión y fiabilidad de los datos financieros.
Gestión de pagos y cobros previstos semanalmente, evaluando las necesidades de liquidez y optimizando la gestión de tesorería.
Realizar y analizar mensualmente el forecast (real más previsión).
Elaborar el forecast anual del plan de caja de la compañía.
Analizar el plan de tesorería con un horizonte anual y el uso de fondos.
Analizar las principales desviaciones respecto al presupuesto anterior.
Elaborar informes de tesorería para reportar a la Dirección, Comisión de Auditoría y

📌 Director/a Global De Tesorería Madrid
🏢 Ce Consulting
📍 Madrid