Desde CE Consulting nos encontramos en búsqueda de un/a Director/a Global de Tesorería y Financiación para una compañía tecnológica e industrial de ámbito internacional, especializada en la aplicación de tecnología avanzada a procesos productivos y en el desarrollo de soluciones innovadoras de diseño y fabricación para sectores como automoción, aeronáutica, infraestructuras y otros ámbitos industriales.La compañía cuenta con una relevante presencia internacional, incluyendo filiales y actividad en LATAM, y participa en proyectos de elevada complejidad tecnológica mediante desarrollos propios y la aplicación de tecnologías como robótica e inteligencia artificial.Reportando directamente al CFO del Grupo y trabajando en estrecha coordinación con el Responsable de Consolidación y con los Directores Financieros de las distintas unidades de negocio, la persona incorporada asumirá la gestión integral de la tesorería corporativa, la liquidez y la financiación del Grupo.Se trata de una posición de alta responsabilidad y, al mismo tiempo, claramente operativa, por lo que buscamos un perfil hands on, acostumbrado a trabajar directamente con posiciones de caja, forecasts, financiación, deuda, conciliaciones y reporting.

Funciones y Responsabilidades

Tesorería

- Elaborar el reporte semanal de la posición general de tesorería del Grupo por unidad de negocio.
- Conciliación mensual de la contabilidad y posición neta de tesorería para asegurar la precisión y fiabilidad de los datos financieros.
- Gestión de pagos y cobros previstos semanalmente, evaluando las necesidades de liquidez y optimizando la gestión de tesorería.




- Realizar y analizar mensualmente el forecast (real más previsión).
- Elaborar el forecast anual del plan de caja de la compañía.
- Analizar el plan de tesorería con un horizonte anual y el uso de fondos.
- Analizar las principales desviaciones respecto al presupuesto anterior.
- Elaborar informes de tesorería para reportar a la Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo de Administración.

Otros Proyectos

- Analizar la estructura financiera de las unidades de negocio y originar nuevas vías de financiación.
- Desarrollar y aplicar la política de cobertura de divisas.
- Desarrollo e implementación de políticas de cobertura de divisas y gestión de avales del Grupo para mitigar riesgos financieros y optimizar la liquidez operativa.
- Análisis de la estructura financiera de las unidades de negocio para identificar oportunidades y originar nuevas vías de financiación alineadas con las cadenas productivas y relaciones contractuales.
- Coordinar con auditores internos para mejorar los procesos.

Estrategia de Negocio

- Liderar los procesos de presupuestación de caja de la compañía.
- Asegurar el cumplimiento del plan de negocio y las principales hipótesis que lo componen.
- Ejecutar y analizar las hipótesis utilizadas para construir un modelo financiero con flujo de caja.
- Colaborar con las áreas de negocio para analizar las líneas de crecimiento plasmadas en el Plan de negocio.
- Negociar, controlar y hacer seguimiento de operaciones financieras con bancos y otras entidades.

Se Ofrece

- Un entorno de trabajo desafiante y dinámico.
- Oportunidades de crecimiento cualificado.
- Paquete salarial competitivo y beneficios adicionales.

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📌 Director/a Global de Tesorería (Madrid)
🏢 Ce Consulting
📍 Madrid