Buscamos incorporar un/a

Analista de Tesorería Corporativa

para una destacada compañía del sector

Telecomunicaciones con presencia en Catalunya.
La posición está ubicada en

Barcelona Capital

y representa una excelente oportunidad para profesionales que deseen desarrollarse en un ambiente dinámico, estratégico y en constante evolución.
Funciones a desarrollar:

Gestionar la posición diaria de

tesorería de las 6 Sociedades del Grupo , controlando saldos y movimientos bancarios.
Elaborar y mantener las previsiones de

tesorería (cash flow) a corto y medio plazo , identificando necesidades y excedentes de liquidez.
Planificar y ejecutar los

pagos

(proveedores, nóminas, impuestos).
Gestionar las relaciones con las

entidades financieras : negociación de condiciones, líneas de crédito, comisiones y servicios bancarios.
Coordinar la

financiación del grupo

(pólizas, préstamos, confirming, factoring) y el seguimiento de la deuda.
Supervisar las

conciliaciones bancarias

en coordinación con el equipo de contabilidad.
Valorable conocimientos en IVA e IRPF.
Formación





en ADE, Economía, Empresariales, Contabilidad, Finanzas y/o similar (se valorará máster o posgrado en finanzas o tesorería).
Experiencia

mínima de 3-4 años en funciones de tesorería.
Conocimiento de productos bancarios y de financiación (pólizas, confirming, factoring, avales).
Experiencia con ERP

(valorable si se conoce NetSuite).
Catalán y castellano hablados y escritos.
Contrato

Indefinido.
SBA de entrada

entre 35K-40K con 10% bonus.
Jornada

de 37,5h semanales: de lunes a jueves 8h y viernes 5'5h (todos los días con flexibilidad de entrada de 8h a 10h y con 30 minutos para comer).
Horario intensivo verano : la última semana de julio o la primera semana de setiembre (a elegir) + todo el mes de Agosto.
2 días de

teletrabajo

a la semana (+2 días más adicionales al mes).
Vacaciones

23 días laborables (+2 días de asuntos propios + 1 día de cumpleaños).
Cocina

con café y fruta gratuita para los emp

📌 Analista de Tesorería Corporativa (Madrid)
🏢 Claire Joster
📍 Madrid