Treasury Manager / Responsable de Tesorería Corporativa Desde GHC estamos colaborando con una compañía consolidada en la búsqueda de un/a Responsable de Tesorería Corporativa / Treasury Manager para incorporarse a su área financiera. Buscamos una persona con experiencia sólida en tesorería, cash management, financiación bancaria, previsiones de caja y reporting financiero, que quiera asumir un rol con responsabilidad, autonomía y contacto directo con Dirección Financiera. La posición tendrá un papel principal en la gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la relación con entidades financieras y la mejora de procesos dentro del área de tesorería. ¿Cuál será tu misión? Tu misión será liderar y coordinar la función de tesorería corporativa, asegurando una gestión rigurosa de la caja, una planificación fiable de la liquidez y una interlocución fluida con bancos, áreas internas y Dirección Financiera. Será una posición con una combinación muy equilibrada entre visión financiera, capacidad analítica, gestión operativa, mejora de procesos y coordinación de equipo.



Gestión de tesorería y liquidez Elaborar, supervisar y mejorar las previsiones de tesorería a corto y medio plazo. Preparar y analizar el cash flow, identificando desviaciones entre previsión y realidad. Controlar la posición diaria de caja y anticipar necesidades de liquidez. Coordinar la información de tesorería procedente de diferentes sociedades, áreas o unidades de negocio. Optimizar la posición de caja, proponiendo mejoras en la gestión de saldos, flujos y necesidades de financiación. Asegurar que la información de tesorería sea fiable, actualizada y útil para la toma de decisiones. Relación bancaria y financiación Gestionar la relación diaria con entidades financieras. Participar en la negociación de condiciones bancarias, líneas de crédito, avales y otros instrumentos de financiación. Preparar información financiera para bancos y acompañar a Dirección Financiera en presentaciones o reunione

📌 Treasury manager (Madrid)
🏢 Anonymous
📍 Madrid