Desde CE Consulting nos encontramos en búsqueda de un/a Director/a General de Tesorería y Financiación para una compañía tecnológica e industrial de ámbito internacional, especializada en la aplicación de tecnología avanzada a procesos productivos y en el desarrollo de soluciones innovadoras de diseño y fabricación para sectores como automoción, aeronáutica, infraestructuras y otros ámbitos industriales.

La compañía cuenta con una importante presencia internacional, incluyendo filiales y actividad en LATAM, y participa en proyectos de elevada complejidad tecnológica mediante desarrollos propios y la aplicación de tecnologías como robótica e inteligencia artificial.

Reportando directamente al CFO del Grupo y trabajando en estrecha coordinación con el Responsable de Consolidación y con los Directores Financieros de las distintas unidades de negocio, la persona incorporada asumirá la gestión integral de la tesorería corporativa, la liquidez y la financiación del Grupo.

Se trata de una posición de alta responsabilidad y, al mismo tiempo, claramente operativa,



por lo que buscamos un perfil hands on, acostumbrado a trabajar directamente con posiciones de caja, forecasts, financiación, deuda, conciliaciones y reporting.

Funciones y Responsabilidades:
- Tesorería:
• Elaborar el reporte semanal de la posición general de tesorería del Grupo por unidad de negocio.
• Conciliación mensual de la contabilidad y posición neta de tesorería para asegurar la precisión y fiabilidad de los datos financieros.
• Gestión de pagos y cobros previstos semanalmente, evaluando las necesidades de liquidez y optimizando la gestión de tesorería.
• Realizar y analizar mensualmente el forecast (real más previsión).
• Elaborar el forecast anual del plan de caja de la compañía.
• Analizar el plan de tesorería con un horizonte anual y el uso de fondos.
• Analizar las principales desviaciones respecto al presupuesto anterior.
• Elaborar informes de tesorería para reportar a la Dirección, Comisión de

📌 Director/a Global de Tesorería (Madrid)
🏢 C.E. Consulting Empresarial
📍 Madrid