Buscamos un/a Responsable de tesorería que lidere la función, garantizando una adecuada gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la financiación corporativa y de proyectos, así como la gestión de los riesgos financieros derivados de la actividad de una compañía del sector de las energías.
Principales responsabilidades
Gestión de Tesorería y Liquidez
Definir e implementar la estrategia de tesorería del Grupo.Supervisar la posición diaria de caja y la liquidez de las distintas sociedades nacionales e internacionales.Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.Optimizar la gestión del capital circulante y de la financiación entre compañías del Grupo.Garantizar la disponibilidad de recursos financieros para atender las necesidades operativas y de inversión.Gestión Bancaria y Financiación
Gestionar la relación con entidades financieras nacionales e internacionales.Coordinar la contratación y seguimiento de pólizas de crédito, líneas de financiación,



avales y garantías bancarias.Participar en operaciones de financiación corporativa y Project Finance.Coordinar disposiciones, amortizaciones y refinanciaciones de deuda.Supervisar el cumplimiento de obligaciones financieras y covenants establecidos en los contratos de financiación.Gestión del Riesgo Financiero
Analizar y controlar la exposición a riesgos de tipo de cambio y tipos de interés.Coordinar la ejecución y seguimiento de instrumentos de cobertura financiera.Supervisar el riesgo de contraparte bancaria.Proponer estrategias para minimizar los riesgos financieros del Grupo.Operaciones de Tesorería
Supervisar los procesos de pagos y cobros.Gestionar la apertura, mantenimiento y cierre de cuentas bancarias.Coordinar poderes bancarios, firmas autorizadas y documentación KYC.Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y de control.Impulsar la digitalización y mejora continua de los procesos de tesorería.Reporting y Control Financiero
Elaborar informes periódicos de tesorer

📌 Responsable de tesorería (Madrid)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Madrid