Buscamos un/a Responsable de tesorería que lidere la función, garantizando una adecuada gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la financiación corporativa y de proyectos, así como la gestión de los riesgos financieros derivados de la actividad de una compañía del sector de las energías.
Principales responsabilidades

Antes de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta ocasión que encontrará a continuación.
Gestión de Tesorería y Liquidez

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- Definir e implementar la estrategia de tesorería del Grupo.
- Supervisar la posición diaria de caja y la liquidez de las distintas sociedades nacionales e internacionales.
- Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.
- Optimizar la gestión del capital circulante y de la financiación entre compañías del Grupo.
- Garantizar la disponibilidad de recursos financieros para atender las necesidades operativas y de inversión.

Gestión Bancaria y Financiación

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- Gestionar la relación con entidades financieras nacionales e internacionales.




- Coordinar la contratación y seguimiento de pólizas de crédito, líneas de financiación, avales y garantías bancarias.
- Participar en operaciones de financiación corporativa y Project Finance .
- Coordinar disposiciones, amortizaciones y refinanciaciones de deuda.
- Supervisar el cumplimiento de obligaciones financieras y covenants establecidos en los contratos de financiación.

Gestión del Riesgo Financiero

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- Analizar y controlar la exposición a riesgos de tipo de cambio y tipos de interés.
- Coordinar la ejecución y seguimiento de instrumentos de cobertura financiera.
- Supervisar el riesgo de contraparte bancaria.
- Proponer estrategias para minimizar los riesgos financieros del Grupo.

Operaciones de Tesorería

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- Supervisar los procesos de pagos y cobros.
- Gestionar la apertura, mantenimiento y cierre de cuentas bancarias.
- Coordinar poderes bancarios, firmas autorizadas y documentación KYC.
- Garantizar el cumpl

📌 Responsable De Tesorería (Madrid)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Madrid