Buscamos un/a Responsable de tesorería que lidere la función, garantizando una adecuada gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la financiación corporativa y de proyectos, así como la gestión de los riesgos financieros derivados de la actividad de una compañía del sector de las energías.

Principales responsabilidades
Antes de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta posibilidad que encontrará a continuación.
Gestión de Tesorería y Liquidez

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- Definir e implementar la estrategia de tesorería del Grupo.

- Supervisar la posición diaria de caja y la liquidez de las distintas sociedades nacionales e internacionales.

- Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.

- Optimizar la gestión del capital circulante y de la financiación entre compañías del Grupo.

- Garantizar la disponibilidad de recursos financieros para atender las necesidades operativas y de inversión.

Gestión Bancaria y Financiación

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- Gestionar la relación con entidades financieras nacionales e internacionales.

- Coordinar la contratación y seguimiento de pólizas de crédito, líneas de financiación, avales y garantías bancarias.

- Participar en operaciones de financiación corporativa y Project Finance .

- Coordinar disposiciones, amortizaciones y refinanciaciones de deuda.

- Supervisar el cumplimiento de obligaciones financieras y covenants establecidos en los contratos de financiación.

Gestión del Riesgo Financiero

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- Analizar y controlar la exposición a riesgos de tipo de cambio y tipos de interés.





- Coordinar la ejecución y seguimiento de instrumentos de cobertura financiera.

- Supervisar el riesgo de contraparte bancaria.

- Proponer estrategias para minimizar los riesgos financieros del Grupo.

Operaciones de Tesorería

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- Supervisar los procesos de pagos y cobros.

- Gestionar la apertura, mantenimiento y cierre de cuentas bancarias.

- Coordinar poderes bancarios, firmas autorizadas y documentación KYC.

- Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y de control.

- Impulsar la digitalización y mejora continua de los procesos de tesorería.

Reporting y Control Financiero

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- Elaborar informes periódicos de tesorería para Dirección Financiera.

- Analizar indicadores financieros y de liquidez.

- Participar en la elaboración del presupuesto de tesorería y del plan financiero del Grupo.

- Dar soporte a auditorías internas, externas y procesos de due diligence.

Requisitos

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- Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar.

- Se valorará Máster en Finanzas o formación especializada en Tesorería.

- Entre 6 y 10 años de experiencia en posiciones de Tesorería, preferiblemente en empresas del sector energético, infraestructuras, utilities o renovables.

- Conocimiento de productos bancarios, financiación estructurada y gestión de liquidez. xqbhyrx

- Experiencia en entornos internacionales y multicompañía.

- Nivel avanzado de Excel y experiencia con ERPs (Oracle, SAP o similares)

- Inglés nivel alto (C1)

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📌 Responsable De Tesorería (Madrid)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Madrid