Buscamos incorporar un/aAnalista de Tesorería Corporativapara una destacada compañía del sectorTelecomunicaciones con presencia en Catalunya.La posición está ubicada enBarcelona Capitaly representa una excelente oportunidad para profesionales que deseen desarrollarse en un entorno ágil, estratégico y en constante evolución.Funciones a desarrollar:Gestionar la posición diaria detesorería de las 6 Sociedades del Grupo, controlando saldos y movimientos bancarios.Elaborar y mantener las previsiones detesorería (cash flow) a corto y medio plazo, identificando necesidades y excedentes de liquidez.Planificar y ejecutar lospagos(proveedores, nóminas, impuestos).Gestionar las relaciones con lasentidades financieras : negociación de condiciones, líneas de crédito, comisiones y servicios bancarios.Coordinar lafinanciación del grupo(pólizas, préstamos, confirming, factoring) y el seguimiento de la deuda.Supervisar lasconciliaciones bancariasen coordinación con el equipo de contabilidad.Valorable conocimientos en IVA e IRPF.Formaciónen ADE, Economía, Empresariales,



Contabilidad, Finanzas y/o similar (se valorará máster o posgrado en finanzas o tesorería).Experienciamínima de 3-4 años en funciones de tesorería.Conocimiento de productos bancarios y de financiación (pólizas, confirming, factoring, avales).Experiencia con ERP(valorable si se conoce Net Suite).Catalán y castellano hablados y escritos.ContratoIndefinido.SBA de entradaentre 35 K-40 K con 10% bonus.Jornadade 37,5h semanales: de lunes a jueves 8h y viernes 5'5h (todos los días con flexibilidad de entrada de 8h a 10h y con 30 minutos para comer).Horario intensivo verano : la última semana de julio o la primera semana de setiembre (a elegir) + todo el mes de Agosto.2 días deteletrabajoa la semana (+2 días más adicionales al mes).Vacaciones23 días laborables (+2 días de asuntos propios + 1 día de cumpleaños).Cocinacon café y fruta gratuita para los empleados.

📌 Analista De Tesorería Corporativa (Barcelona)
🏢 Claire Joster
📍 Barcelona