Buscamos un/a Responsable de tesorería que lidere la función, garantizando una adecuada gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la financiación corporativa y de proyectos, así como la gestión de los riesgos financieros derivados de la actividad de una compañía del sector de las energías.
Principales responsabilidades
Gestión de Tesorería y Liquidez
- Definir e implementar la estrategia de tesorería del Grupo.
- Supervisar la posición diaria de caja y la liquidez de las distintas sociedades nacionales e internacionales.
- Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.
- Optimizar la gestión del capital circulante y de la financiación entre compañías del Grupo.
- Garantizar la disponibilidad de recursos financieros para atender las necesidades operativas y de inversión.

Gestión Bancaria y Financiación
- Gestionar la relación con entidades financieras nacionales e internacionales.
- Coordinar la contratación y seguimiento de pólizas de crédito, líneas de financiación, avales y garantías bancarias.




- Participar en operaciones de financiación corporativa y Project Finance.
- Coordinar disposiciones, amortizaciones y refinanciaciones de deuda.
- Supervisar el cumplimiento de obligaciones financieras y covenants establecidos en los contratos de financiación.

Gestión del Riesgo Financiero
- Analizar y controlar la exposición a riesgos de tipo de cambio y tipos de interés.
- Coordinar la ejecución y seguimiento de instrumentos de cobertura financiera.
- Supervisar el riesgo de contraparte bancaria.
- Proponer estrategias para minimizar los riesgos financieros del Grupo.

Operaciones de Tesorería
- Supervisar los procesos de pagos y cobros.
- Gestionar la apertura, mantenimiento y cierre de cuentas bancarias.
- Coordinar poderes bancarios, firmas autorizadas y documentación KYC.
- Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y de control.
- Impulsar la digitalización y mejora continua de los procesos de tesorería.

Reporting

📌 Responsable de tesorería (Madrid)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Madrid