? Director/a Global de Tesorería, Liquidez y Financiación | Global Treasury & Financing Director

?
Madrid

Nuestro cliente es un
Grupo industrial y tecnológico internacional cotizado
, con actividad en sectores como automoción, aeronáutica, infraestructuras, robótica y otras áreas industriales.

Buscamos incorporar un/a
Director/a Integral de Tesorería y Financiación
que, reportando directamente al CFO del Grupo y trabajando en estrecha coordinación con el Responsable de Consolidación y con los Directores Financieros de las distintas unidades de negocio, asuma la gestión integral de la tesorería corporativa, la liquidez y la financiación del Grupo.

? Se trata de una posición de
alta responsabilidad y marcado componente operativo
. Buscamos una persona hands on, acostumbrada a trabajar directamente con posiciones de caja, forecasts, financiación, deuda, conciliaciones y reporting, y no únicamente a supervisar funciones delegadas.

? Principales responsabilidades

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Tesorería y liquidez

✅ Elaborar y realizar el seguimiento de la posición de tesorería del Grupo.





✅ Gestionar cobros, pagos, necesidades de liquidez y previsiones de caja.

✅ Elaborar forecasts de tesorería y analizar desviaciones respecto a presupuesto.

✅ Anticipar tensiones de liquidez y proponer planes de actuación.

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Planificación y reporting

✅ Preparar escenarios de caja a corto, medio y largo plazo.

✅ Analizar la evolución del circulante y su impacto sobre la liquidez.

✅ Elaborar reporting de tesorería, liquidez, deuda y financiación para CFO, Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo.

✅ Coordinar con las Direcciones Financieras de las unidades de negocio la información necesaria para disponer de una visión fiable y actualizada de la caja del Grupo.

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Financiación

✅ Gestionar la estructura de financiación, deuda, vencimientos y necesidades de refinanciación.

✅ Negociar y realizar seguimiento de operaciones con bancos y otras entidades financieras.

✅ Identificar y analizar nuevas vías de f

📌 Director/a Global de Tesorería, Financiación y Liquidez #Madrid | Global Treasury
🏢 CE Consulting Empresarial
📍 Madrid