Somos la
primera firma española de servicios profesionales
de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y Corporate.
Contamos con más de
1000 empleados
en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y 59 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura general en más de 70 países que ofrecemos gracias a ANTEA
.
Queremos incorporar a nuestro equipo financiero de España un responsable de tesorería.
Funciones y tareas:
- Gestionar y supervisar la tesorería diaria de la compañía.
- Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.
- Controlar los flujos de caja y garantizar la liquidez necesaria para la actividad de la empresa.
- Gestionar las relaciones con entidades bancarias y otros interlocutores financieros.
- Optimizar la posición financiera de la compañía mediante una adecuada planificación de cobros y pagos.
- Supervisar y ejecutar las operaciones bancarias: transferencias, remesas, financiación, avales y otros productos financieros.
- Coordinar los procesos de cobro a clientes y pago a proveedores.
- Diseñar e implantar procedimientos de tesorería adaptados al crecimiento de la organización.
- Analizar desviaciones y preparar informes financieros para Dirección.
- Colaborar estrechamente con los equipos de Contabilidad, Finanzas, Operaciones y Dirección General.
- Participar en la definición de la estrategia financiera y en proyectos de transformación y mejora continua.
- Identificar oportunidades de automatización y digitalización de los procesos financieros.
¿Qué necesitamos de ti?
- Visión de negocio: capacidad para comprender el impacto de las decisiones financieras en la estrategia y crecimiento de la compañía.
- Proactividad e iniciativa: persona capaz de anticiparse a posibles tensiones de tesorería y proponer soluciones antes de que surjan los problemas.
- Capacidad analítica: habilidad para interpretar datos financieros, identificar tendencias y convertir la información en recomendaciones acciona
📌 Responsable de Tesorería (Madrid)
🏢 AUREN
📍 Madrid