Empresa del sector industrial ubicada en el Vallès Oriental está buscando un/a
Administrativa/o de pagos y tesorería
con la finalidad de garantizar la correcta gestión de la tesorería de la compañía mediante el control, ejecución y contabilización de los pagos, asegurando la disponibilidad de fondos, evitando descubiertos bancarios y cumpliendo con los plazos establecidos. Asimismo, será responsable de la gestión administrativa y contable de los gastos de empresa, contribuyendo al correcto funcionamiento del área financiera.
- Gestionar los traspasos de saldos entre cuentas bancarias para optimizar la liquidez y evitar descubiertos.
- Controlar diariamente los saldos bancarios y los movimientos de efectivo.
- Custodiar la caja fuerte y gestionar el efectivo de la compañía.
- Supervisar y registrar todos los movimientos bancarios.
- Verificar el cumplimiento de las fechas de vencimiento de los pagos.
- Gestionar el circuito de obtención de firmas y autorizaciones de pago.
- Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, seguros sociales, embargos y otras obligaciones financieras.
- Elaborar previsiones mensuales de tesorería y planificación de pagos.
- Contabilizar todas las operaciones de pagos y tesorería.
- Preparar documentación para auditorías internas y externas.
- Mantener el archivo documental diario y anual del área de tesorería.
- Controlar y realizar el seguimiento de los gastos generales de la empresa.
- Gestionar la solicitud y renovación de tarjetas VISA corporativas.
- Revisar y contabilizar los gastos de viaje y representación.
- Contabilizar los movimientos asociados a las tarjetas corporativas.
- Tramitar solicitudes de tarjetas de combustible para la flota de vehículos de renting.
- Gestionar incidencias y siniestros relacionados con los vehículos de empresa.
- Velar por el cumplimiento de las políticas internas de gastos.