Treasury Manager / Responsable de Tesorería CorporativaDesde GHC estamos colaborando con una compañía consolidada en la búsqueda de un/a Responsable de Tesorería Corporativa / Treasury Manager para incorporarse a su área financiera.
Desplácese hacia abajo para obtener una visión general completa de lo que requerirá este trabajo. ¿Es usted el candidato adecuado para esta oportunidad?
Buscamos una persona con experiencia sólida en tesorería, cash management, financiación bancaria, previsiones de caja y reporting financiero, que quiera asumir un rol con responsabilidad, autonomía y contacto directo con Dirección Financiera.
La posición tendrá un papel principal en la gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la relación con entidades financieras y la mejora de procesos dentro del área de tesorería.
¿Cuál será tu misión?Tu misión será liderar y coordinar la función de tesorería corporativa, asegurando una gestión rigurosa de la caja, una planificación fiable de la liquidez y una interlocución fluida con bancos, áreas internas y Dirección Financiera.
Será una posición con una combinación muy equilibrada entre visión financiera, capacidad analítica, gestión operativa, mejora de procesos y coordinación de equipo.
Gestión de tesorería y liquidez
- Elaborar, supervisar y mejorar las previsiones de tesorería a corto y medio plazo.
- Preparar y analizar el cash flow, identificando desviaciones entre previsión y realidad.
- Controlar la posición diaria de caja y anticipar necesidades de liquidez.
- Coordinar la información de tesorería procedente de diferentes sociedades, áreas o unidades de negocio.
- Optimizar la posición de caja, proponiendo mejoras en la gestión de saldos, flujos y necesidades de financiación.
- Asegurar que la información de tesorería sea fiable, actualizada y útil para la toma de decisiones.
Relación bancaria y financiación
- Gestionar la relación diaria con entidades financieras.
- Participar en la negociación de condiciones bancarias, lí
📌 Treasury Manager (Barcelona)
🏢 GHC
📍 Barcelona