Descripción
En Grupo Empresarial Enhol, buscamos un/a

Técnico/a de Tesorería

para sumarse al departamento corporativo de Administración y Finanzas - Tesorería, con entre 1 a 3 años de experiencia en funciones relacionadas con la gestión de tesorería.

Funciones

Gestionar la tesorería

y realizar el seguimiento del

cash flow

del Grupo, garantizando una adecuada planificación de la liquidez.

Apoyar en la

elaboración, actualización y seguimiento de la tesorería corporativa , asegurando la fiabilidad de la información financiera.

Colaborar en la preparación de

informes periódicos para la Dirección

sobre liquidez, endeudamiento y gestión de excedentes de tesorería.

Preparar y gestionar pagos nacionales e internacionales .

Gestionar remesas de cobros y pagos.

Atender y resolver incidencias operativas con entidades bancarias, manteniendo una comunicación fluida con los diferentes interlocutores.

Colaborar en el control de posiciones bancarias y en la optimización de los procesos de tesorería del Grupo.

Requisitos





Imprescindible tener experiencia práctica de 1 a 3 años en posiciones relacionadas con tesorería.

Es necesario contar con conocimiento de procesos de tesorería, gestión de cobros y pagos, conciliaciones bancarias y seguimiento de liquidez.

Es necesario Dominio de Microsoft Office, especialmente

Excel a nivel avanzado.

Será necesario tener conocimientos de

inglés

medio/altos para uso competente y valorables otros idiomas.

Valorable conocimiento de Microsoft Dynamics 365 Business Central y/o herramientas especializadas de gestión de tesorería como Embat.

Buscamos una persona con rigor numérico y atención al detalle, con capacidad para analizar información financiera y validar datos antes de su reporte. Se necesita cierta proactividad, adaptabilidad y habilidades organizativas.

Formación

Formación universitaria en

Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas

o titulaciones similares.

También se valorará formación de Grado S

📌 TÉCNICO/A DE TESORERÍA (Madrid)
🏢 Enhol Group
📍 Madrid