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Payment and Treasury Specialist

para una startup digital en pleno crecimiento, con sede en Barcelona.
Tesorería Estratégica:
Elaborar previsiones detalladas de flujo de caja y análisis de liquidez para cubrir pagos recurrentes y nóminas.
Monitorear y reconciliar saldos bancarios de manera diaria, asegurando precisión en los informes de tesorería.
Negociar líneas de crédito y descuentos financieros con bancos nacionales e internacionales para maximizar recursos.
Gestión de Subvenciones Públicas:
Coordinar la documentación necesaria para proyectos ICEX, CDTI y otras subvenciones.
Supervisar auditorías asociadas a ayudas públicas, asegurando el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de los fondos.
Implementar mejoras en la gestión de remesas SEPA y pagos automatizados, reduciendo la carga operativa y aumentando la eficiencia.
Diseñar reportes financieros automatizados utilizando Excel avanzado, Power Query y Power BI para facilitar la toma de decisiones.
Gestión de Cuentas por Pagar:
Registrar,



revisar y procesar todas las facturas de proveedores con precisión y en tiempo.
Validar facturas contra órdenes de compra, resolviendo discrepancias de manera eficiente.
Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales.
Control Financiero y Reportes:
Generar informes regulares sobre cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones financieras.
Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos.
Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.
Experiencia con ERP, software de BI y herramientas de gestión de proyectos; habituado/a a automatizar procesos.
Conocimientos de FinOps.
Capacidad de aprendizaje rápido, curiosidad, inteligencia y razonamiento lógico.
Plan de retribución adaptable.
Posibilidad de teletrabajo.
23 días laborables de vacaciones al año.
Si te interesa, no dudes en aplicar
Responsable Análisis de Crédito Financiero y Reclamación Cobros - Oficinas Central

📌 Payment and Treasury Specialist (Madrid)
🏢 Timup
📍 Madrid