En

Grupo Ezentis

seleccionamos Técnico/a de tesorería para incorporar a nuestro equipo. La persona seleccionada se encargará de garantizar el control de la tesorería diaria velando por la integridad de la información financiera y la adecuada ejecución de la operativa bancaria, así como la gestión de especifica de avales y garantías, entre otros. Funciones y Responsabilidades Gestión y Control Operativo de Tesorería: Elaboración de la posición diaria de tesorería mediante la obtención, consolidación y análisis de los extractos bancarios de todas las cuentas de la compañía. Gestión integral de pagos y cobros, incluyendo la emisión de remesas a proveedores, la ejecución de transferencias y el seguimiento de los cobros de clientes. Administración diaria de las plataformas de banca electrónica de las diferentes entidades financieras. Gestión y negociación de instrumentos de financiación del circulante y soluciones de cash management (factoring, confirming, líneas de descuento, avales, pólizas de crédito y financiación a corto plazo). Conciliación bancaria y Contabilidad: Realización de conciliaciones bancarias,



verificando la correspondencia entre los movimientos bancarios y los registros contables del ERP. Registro y contabilización de las operaciones de tesorería, incluyendo gastos bancarios, transferencias internas y cobros. Análisis, investigación y resolución de incidencias bancarias y partidas pendientes, tales como abonos retrasados, cargos no identificados y diferencias en conciliaciones. Soporte, Reporting y Auditoría: Colaboración en el cierre contable mensual del área de tesorería, asegurando la correcta conciliación y revisión de saldos. Preparación y recopilación de la documentación necesaria para auditorías internas y externas, incluyendo certificados bancarios, arqueos de caja y documentación de soporte requerida. Formación Cualificado de Grado Superior en Administración y Finanzas o Grado Universitario en ADE, Economía, Finanzas o similar Experiencia mínima de 3 años realizando funciones de tesorería y conciliación bancaria. Experiencia imprescindible y demostrable en Sage XRT, para grupo de empresas.

#J-18808-Ljbffr

📌 Técnico/a de Tesorería (Madrid)
🏢 Ezentis
📍 Madrid