Desde LHH nos encontramos en búsqueda de un perfil de tesorería para incorporarse a una firma de retail en crecimiento y expansión, tanto a nivel nacional como internacional, ubicada en Madrid Centro. La compañía se encuentra en un momento de profesionalización del área, tanto a nivel técnico como de transformación digital. Reportando al CFO, serás la persona responsable de la gestión diaria de liquidez, cobros, pagos y del seguimiento de instrumentos de financiación a corto plazo en un negocio de moda con alta estacionalidad y creciente actividad de comercio exterior: Gestionar la posición diaria de tesorería, monitorizando la liquidez, los saldos bancarios y coordinando los movimientos entre cuentas para garantizar una correcta disponibilidad de fondos. Ejecutar cobros y pagos mediante remesas SEPA, transferencias nacionales e internacionales y operaciones en divisas. Realizar conciliaciones bancarias diarias, identificando y resolviendo incidencias con entidades financieras. Dar soporte en la gestión de la relación con bancos y otras entidades financieras, actuando como punto de contacto para las operaciones del día a día. Gestionar y realizar el seguimiento de instrumentos de financiación a corto plazo, incluyendo líneas de crédito, confirming y descuento comercial. Apoyar la gestión de cartas de crédito documentario (LC)



para operaciones internacionales de importación. Elaborar y actualizar previsiones de tesorería semanales y mensuales, analizando desviaciones y proporcionando información para la toma de decisiones financieras. Colaborar en el seguimiento del working capital, analizando indicadores como DSO y DPO y apoyando la planificación de las necesidades de financiación operativa. Mantener actualizadas las plataformas bancarias y las herramientas de gestión de tesorería, garantizando la fiabilidad de la información financiera. Participar en auditorías internas y externas. Colaborar en la mejora continua de procesos y controles del área de tesorería, contribuyendo a la optimización de la función financiera. La persona seleccionada deberá reunir los siguientes requisitos: Licenciado o graduado en Ade, económicas o similares Entre 3 y 5 años de experiencia en Tesorería Conocimiento operativo de confirming, lineas de credito y descuento comercial. Se valora experiencia con LCs Se valora inglés intermedio avanzado Perfil riguroso, ordenado y con ganas de crecer y desarrollarse Ventajas: Incorporación a un proyecto en crecimiento y con posibilidad de desarrollo real. Salario competitivo Entorno internacional Jornada intensiva julio y agosto Posición presencial en oficinas de Madrid.

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📌 Senior Treasury Specialist (Madrid)
🏢 Lhh
📍 Madrid