Gestora de fondos especializada en inversiones alternativas busca incorporar un Contable de Fondos Alternativos para reforzar su equipo financiero en Madrid.
Sobre la Posición
La persona seleccionada será responsable de la contabilidad, control y reporting de vehículos de inversión alternativos, asegurando la correcta aplicación de criterios contables específicos del sector financiero, así como el cumplimiento normativo y la fiabilidad de la información financiera.
Misión del Puesto
Garantizar la correcta contabilidad, conciliación y control de los fondos alternativos gestionados por la compañía, asegurando la integridad de la información financiera y la generación de reporting fiable para inversores, auditores y otros stakeholders.
Principales Responsabilidades
- Contabilidad de fondos alternativos
- Registro contable de operaciones de fondos de inversión alternativos.
- Contabilización de activos financieros, derivados, participaciones y otras estructuras de inversión.
- Control y seguimiento de valoraciones de cartera.
- Conciliaciones bancarias y de posiciones con depositarios, custodios y administradores.
- Control de suscripciones, reembolsos y llamadas de capital (capital calls).
- Reporting financiero
- Elaboración de estados financieros de los fondos bajo normativa aplicable.
- Preparación de reporting periódico para inversores y stakeholders.
- Colaboración en la preparación de reporting regulatorio.
- Apoyo en procesos de auditoría interna y externa.
- Control y análisis
- Revisión de coherencia y calidad de la información contable.
- Análisis de variaciones de cartera y resultados.
- Identificación y resolución de incidencias contables.
- Participación en procesos de cierre mensual, trimestral y anual.
- Coordinación con terceros
- Relación con depositarios, auditores y administradores de fondos.
- Coordinación con entidades financieras para conciliaciones y validaciones.
- Interlocución con proveedores de servicios financieros.
📌 Contable de Fondos Alternativos – Gestora de Inversión (Madrid)
🏢 W Hunt España
📍 Madrid
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