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Responsable de tesorería

que lidere la función, garantizando una adecuada gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la financiación corporativa y de proyectos, así como la gestión de los riesgos financieros derivados de la actividad de una compañía del sector de las energías.
Principales responsabilidades

Gestión de Tesorería y Liquidez
Definir e implementar la estrategia de tesorería del Grupo.
Supervisar la posición diaria de caja y la liquidez de las distintas sociedades nacionales e internacionales.
Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.
Optimizar la gestión del capital circulante y de la financiación entre compañías del Grupo.
Garantizar la disponibilidad de recursos financieros para atender las necesidades operativas y de inversión.
Gestión Bancaria y Financiación
Gestionar la relación con entidades financieras nacionales e internacionales.
Coordinar la contratación y seguimiento de pólizas de crédito, líneas de financiación, avales y garantías bancarias.
Participar en operaciones de

Project Finance .




Coordinar disposiciones, amortizaciones y refinanciaciones de deuda.
Supervisar el cumplimiento de obligaciones financieras y covenants establecidos en los contratos de financiación.
Gestión del Riesgo Financiero
Analizar y controlar la exposición a riesgos de tipo de cambio y tipos de interés.
Coordinar la ejecución y seguimiento de instrumentos de cobertura financiera.
Supervisar el riesgo de contraparte bancaria.
Proponer estrategias para minimizar los riesgos financieros del Grupo.
Operaciones de Tesorería
Supervisar los procesos de pagos y cobros.
Gestionar la apertura, mantenimiento y cierre de cuentas bancarias.
Coordinar poderes bancarios, firmas autorizadas y documentación KYC.
Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y de control.
Impulsar la digitalización y mejora continua de los procesos de tesorería.
Reporting y Control Financiero
Elaborar informes periódicos de tesorería

📌 Responsable de tesorería (Madrid)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Madrid