Resumen del puesto

¿Tiene lo que se necesita para triunfar? La siguiente información debe ser leída atentamente por todos los candidatos.
Como Treasury Technician, tu misión será dar soporte clave en la gestión financiera diaria del Grupo, asegurando el control riguroso de las posiciones de caja, la optimización de los flujos monetarios y la correcta ejecución de las operaciones bancarias. Reportando directamente a la Treasury Manager, aportarás una visión analítica y una estricta atención al detalle para homogeneizar la información de las filiales y mitigar riesgos.

Trabajarás en un contexto dinámico e internacional, coordinándote con los equipos financieros de las distintas sociedades para garantizar la fiabilidad del reporting y participando activamente en la futura optimización y automatización de los procesos de tesorería.

Responsabilidades

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- Seguimiento diario de las posiciones de caja y movimientos bancarios de las distintas sociedades del Grupo.
- Elaboración y actualización de previsiones de tesorería a corto y medio plazo,



colaborando con los equipos financieros de las diferentes filiales.
- Gestión, control y seguimiento integral de pagos nacionales e internacionales, encargándote tanto de la ejecución de la transferencia como del posterior control de su aprobación y correcta finalización.
- Gestión y seguimiento de la operativa bancaria diaria, plataformas de banca electrónica y productos de financiación del Grupo (préstamos, líneas de crédito, confirming, avales y control del riesgo bancario).
- Colaboración en la preparación de documentación e información financiera requerida por las entidades bancarias.
- Análisis de desviaciones entre previsiones y datos reales, realizando una primera revisión y validación de la información recibida por las filiales para su interpretación, homogenización y consolidación.
- Elaboración de informes periódicos y reporting de tesorería para la Dirección Financiera.
- Apoyo en el control de exposiciones en divisa y o

📌 JUNIOR TREASURY TECHNICIAN (Pozuelo de Alarcón)
🏢 Zitro
📍 Pozuelo de Alarcón