Treasury Manager / Responsable de Tesorería CorporativaDesde GHC estamos colaborando con una compañía consolidada en la búsqueda de un/a Responsable de Tesorería Corporativa / Treasury Manager para incorporarse a su área financiera.Buscamos una persona con experiencia sólida en tesorería, cash management, financiación bancaria, previsiones de caja y reporting financiero, que quiera asumir un rol con responsabilidad, autonomía y contacto directo con Dirección Financiera.La posición tendrá un papel clave en la gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la relación con entidades financieras y la mejora de procesos dentro del área de tesorería.¿Cuál será tu misión?Tu misión será liderar y coordinar la función de tesorería corporativa, asegurando una gestión rigurosa de la caja, una planificación fiable de la liquidez y una interlocución fluida con bancos, áreas internas y Dirección Financiera.Será una posición con una combinación muy equilibrada entre visión financiera, capacidad analítica, gestión operativa,
mejora de procesos y coordinación de equipo.Gestión de tesorería y liquidezElaborar, supervisar y mejorar las previsiones de tesorería a corto y medio plazo.Preparar y analizar el cash flow, identificando desviaciones entre previsión y realidad.Controlar la posición diaria de caja y anticipar necesidades de liquidez.Coordinar la información de tesorería procedente de diferentes sociedades, áreas o unidades de negocio.Optimizar la posición de caja, proponiendo mejoras en la gestión de saldos, flujos y necesidades de financiación.Asegurar que la información de tesorería sea fiable, actualizada y práctico para la toma de decisiones.Relación bancaria y financiaciónGestionar la relación diaria con entidades financieras.Participar en la negociación de condiciones bancarias, líneas de crédito, avales y otros instrumentos de financiación.Preparar información financiera para bancos y acompañar a Dirección Financiera en presentaciones o reuniones clave.Realizar
📌 Treasury Manager (Barcelona)
🏢 GHC
📍 Barcelona