El objetivo de esta convocatoria es cubrir una posición en el Departamento de Fund Administration de IIC en el Área de Operaciones de Caixabank Asset Management.Se anima a todos los posibles solicitantes a que se desplacen y lean la descripción completa del puesto antes de presentar su candidatura.La ubicación del puesto de trabajo será en la oficina de Caixabank Asset Management en Barcelona.Funciones:Realización de tareas del Departamento de Fund Administration de IICs y Procesos tales como:

- Cálculo y control del valor liquidativo de las IIC.
- Control y ajuste de la Contabilidad de las IIC.
- Confirmación de las operaciones realizadas por las IIC en activos de Renta Variable, Renta Fija, Fondos de Inversión y Productos Derivados.
- Seguimiento y control del proceso de liquidación con el depositario y las contrapartidas de las operaciones de activos realizadas por las IIC.
- Conciliaciones de cuenta corriente entre la información facilitada por el depositario y la contabilidad de las IIC.
- Conciliaciones de las posiciones de los activos según los registros del depositario y la contabilidad de las IIC.
- Seguimiento, información y control de las operaciones financieras de los activos en cartera de las IIC. Operaciones financieras obligatorias y opcionales.
- Gestión de los flujos monetarios y/o de activos de la operativa de colaterales de las IIC.
- Revisión y control de Reporting EMIR de las IIC.
- Gestión y mantenimiento en los diferentes aplicativos de la gestora de las altas y bajas de las IIC’s inscritas en los diferentes organismos oficiales. Seguimiento y actualización de los cambios en los folletos (comisiones, nuevas clases, cambios política de inversión…).
- Procesos Especiales.



Fusiones e Integraciones de IIC`s provenientes de terceras gestoras en los aplicativos de CaixaBank Asset Management, cierre contable anual.

Requisitos:Requisitos:

- 2- 3 años de experiencia
- Doble Grado en ADE + Computación e Inteligencia Artificial o Doble Grado en Ingeniería Informática y en Administración y Dirección de Empresas o Licenciado en ADE o Economía con postgrado en finanzas (Máster en Mercados Financieros /Máster Banca y Finanzas / Máster Dirección Financiera), el máster debe estar finalizado.
- Experiencia aproximada de 1 a 3 años en funciones de back office, fund administration o áreas de operaciones dentro del sector financiero o gestoras de activos.
- Conocimiento funcional de procesos de NAV Calculation y operaciones de fondos.
- Interés y afinidad por la optimización de procesos y la innovación tecnológica.
- Valorable conocimiento o experiencia en:
- - - SQL u otros lenguajes de programación (no imprescindible).
- Herramientas analíticas y de automatización como Power BI, Power Automate.
- Uso habitual de herramientas digitales y mindset tecnológico.

Otras Competencias:

- Alta capacidad de trabajo en equipo en entornos multidisciplinares, empatía y resiliencia para liderar iniciativas.
- Precisión en el trabajo. Se requiere ser ordenado y metódico en la realización de las tareas.
- Alta capacidad de aprendizaje.
- Pensamiento crítico y habilidades analíticas.
- Altas capacidades de comunicación oral y escrita e influencia.
- Capacidad para tomar decisiones basadas en datos y realizar análisis en profundidad de procesos.
- Foco en la mejora continua, gran inquietud por el aprendizaje y capacidad de adaptación al cambio. xcskxlj
- Perfil comprometido con el trabajo.

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📌 Analista Junior de Operaciones de Fondos (Barcelona)
🏢 CaixaBank Asset Management
📍 Barcelona