Treasury Manager / Responsable de Tesorería CorporativaDesde GHC estamos colaborando con una compañía consolidada en la búsqueda de un/a Responsable de Tesorería Corporativa / Treasury Manager para incorporarse a su área financiera.Buscamos una persona con experiencia sólida en tesorería, cash management, financiación bancaria, previsiones de caja y reporting financiero, que quiera asumir un rol con responsabilidad, autonomía y contacto directo con Dirección Financiera.La posición tendrá un papel clave en la gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la relación con entidades financieras y la mejora de procesos dentro del área de tesorería.¿Cuál será tu misión?Tu misión será liderar y coordinar la función de tesorería corporativa, asegurando una gestión rigurosa de la caja, una planificación fiable de la liquidez y una interlocución fluida con bancos, áreas internas y Dirección Financiera.Será una posición con una combinación muy equilibrada entre visión financiera, capacidad analítica, gestión operativa, mejora de procesos y coordinación de equipo.Gestión de tesorería y liquidezElaborar, supervisar y mejorar las previsiones de tesorería a corto y medio plazo.Preparar y analizar el cash flow, identificando desviaciones entre previsión y realidad.Controlar la posición diaria de caja y anticipar necesidades de liquidez.Coordinar la información de tesorería procedente de diferentes sociedades, áreas o unidades de negocio.Optimizar la posición de caja, proponiendo mejoras en la gestión de saldos, flujos y necesidades de financiación.Asegurar que la información de tesorería sea fiable, actualizada y útil para la toma de decisiones.Relación bancaria y financiaciónGestionar la relación diaria con entidades financieras.Participar en la negociación de condiciones bancarias, líneas de crédito, avales y otros instrumentos de financiación.Preparar información financiera para bancos y acompañar a Dirección Financiera en presentaciones o reuniones clave.Realizar seguimiento de productos financieros contratados y asegurar su correcta gestión.Analizar costes financieros y proponer medidas de optimización.Colaborar en la planificación de necesidades de financiación a corto,



medio y largo plazo.Gestión de riesgos financierosIdentificar y hacer seguimiento de riesgos vinculados a liquidez, tipo de cambio, tipo de interés y financiación.Colaborar en la definición y seguimiento de políticas de cobertura financiera.Supervisar el cumplimiento de compromisos financieros, covenants u obligaciones asociadas a financiación.Asegurar que las operaciones financieras se realizan de acuerdo con los criterios internos de control y gobierno corporativo.Anticipar posibles desviaciones o riesgos y proponer acciones correctoras.Reporting financiero y soporte a DirecciónElaborar reporting periódico de tesorería, liquidez, deuda, financiación y riesgos financieros.Presentar información ordenada, fiable y accionable para Dirección Financiera.Analizar indicadores clave vinculados a generación de caja, capital circulante, deuda y costes financieros.Traducir datos financieros complejos en conclusiones útiles para la toma de decisiones.Dar soporte a Dirección Financiera en análisis, previsiones, presentaciones y seguimiento de decisiones financieras.Procesos, herramientas y mejora continuaRevisar, ordenar y estandarizar procedimientos de tesorería.Mejorar los circuitos de información entre tesorería, contabilidad, controlling y otras áreas internas.Impulsar mejoras en herramientas, sistemas, reporting y automatización de procesos.Reducir trabajo manual y aumentar la fiabilidad de la información financiera.Participar en proyectos de digitalización, optimización y mejora del cash management.Colaborar con auditorías internas y externas, asegurando el cumplimiento de plazos y la correcta entrega de documentación.Coordinación de equipoCoordinar, organizar y acompañar al equipo del área de tesorería.Distribuir prioridades, hacer seguimiento de tareas y asegurar el cumplimiento de plazos.Fomentar una dinámica de trabajo rigurosa,



colaborativa y orientada a la mejora.Aportar criterio técnico al equipo y resolver dudas operativas o financieras.Favorecer el desarrollo y la autonomía de las personas del área.¿Qué buscamos?Pensamos en una persona con experiencia previa en posiciones de tesorería corporativa, cash management o financiación, que haya trabajado en entornos con cierta complejidad financiera y que pueda aportar criterio técnico desde el primer día.Nos gustaría que aportaras:Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.Valorable formación de postgrado o máster en Finanzas, Tesorería, Corporate Finance o Dirección Financiera.Experiencia mínima de 6 - 10 años coordinando equipos en funciones de tesorería, cash management o financiación corporativa.Experiencia elaborando previsiones de tesorería y gestionando flujos de caja.Conocimiento de relación bancaria, financiación, líneas de crédito, avales o instrumentos financieros.Capacidad para preparar reporting financiero y analizar información crítica para Dirección.Nivel alto de inglés.Valorable experiencia en compañías con estructura corporativa o diferentes unidades de negocio.Competencias clavePara encajar en la posición, será significativo aportar:Rigor y fiabilidad en la gestión de información financiera sensible.Alta capacidad analítica y criterio financiero.Organización, planificación y seguimiento.Capacidad para anticipar riesgos y proponer soluciones.Buenas habilidades de comunicación e interlocución.Capacidad de negociación y relación con entidades financieras.Estilo de liderazgo cercano, colaborativo y orientado al equipo.Proactividad para mejorar procesos y ordenar información.Autonomía, responsabilidad y orientación a resultados.¿Qué ofrecemos?Proyecto estable en una compañía consolidada.Posición clave dentro del área financiera.Contacto directo con Dirección Financiera.Rol con impacto en la gestión de liquidez, financiación, reporting y mejora de procesos.Entorno profesional con recorrido y posibilidad de aportar valor desde el inicio.Paquete retributivo competitivo, acorde con la experiencia aportada.Condiciones a concretar durante el proceso.
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📌 Treasury Manager (Barcelona)
🏢 GHC
📍 Barcelona