Treasury Manager / Responsable de Tesorería Corporativa

Desde GHC estamos colaborando con una compañía consolidada en la búsqueda de un/a Responsable de Tesorería Corporativa / Treasury Manager para incorporarse a su área financiera.

Buscamos una persona con experiencia sólida en tesorería, cash management, financiación bancaria, previsiones de caja y reporting financiero, que quiera asumir un rol con responsabilidad, autonomía y contacto directo con Dirección Financiera.

La posición tendrá un papel clave en la gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la relación con entidades financieras y la mejora de procesos dentro del área de tesorería.

¿Cuál será tu misión?

Tu misión será liderar y coordinar la función de tesorería corporativa, asegurando una gestión rigurosa de la caja, una planificación fiable de la liquidez y una interlocución fluida con bancos, áreas internas y Dirección Financiera.

Será una posición con una combinación muy equilibrada entre visión financiera, capacidad analítica, gestión operativa, mejora de procesos y coordinación de equipo.

¿Qué funciones desarrollarás?

Gestión de tesorería y liquidez

- Elaborar, supervisar y mejorar las previsiones de tesorería a corto y medio plazo.

- Preparar y analizar el cash flow, identificando desviaciones entre previsión y realidad.

- Controlar la posición diaria de caja y anticipar necesidades de liquidez.

- Coordinar la información de tesorería procedente de diferentes sociedades, áreas o unidades de negocio.

- Optimizar la posición de caja, proponiendo mejoras en la gestión de saldos, flujos y necesidades de financiación.

- Asegurar que la información de tesorería sea fiable, actualizada y útil para la toma de decisiones.

Relación bancaria y financiación
- Gestionar la relación diaria con entidades financieras.

- Participar en la negociación de condiciones bancarias, líneas de crédito, avales y otros instrumentos de financiación.

- Preparar información financiera para bancos y acompañar a Dirección Financiera en presentaciones o reuniones clave.

- Realizar seguimiento de productos financieros contratados y asegurar su correcta gestión.

- Analizar costes financieros y proponer medidas de optimización.

- Colaborar en la planificación de necesidades de financiación a corto,



medio y largo plazo.

Gestión de riesgos financieros
- Identificar y hacer seguimiento de riesgos vinculados a liquidez, tipo de cambio, tipo de interés y financiación.

- Colaborar en la definición y seguimiento de políticas de cobertura financiera.

- Supervisar el cumplimiento de compromisos financieros, covenants u obligaciones asociadas a financiación.

- Asegurar que las operaciones financieras se realizan de acuerdo con los criterios internos de control y gobierno corporativo.

- Anticipar posibles desviaciones o riesgos y proponer acciones correctoras.

Reporting financiero y soporte a Dirección
- Elaborar reporting periódico de tesorería, liquidez, deuda, financiación y riesgos financieros.

- Presentar información ordenada, fiable y accionable para Dirección Financiera.

- Analizar indicadores clave vinculados a generación de caja, capital circulante, deuda y costes financieros.

- Traducir datos financieros complejos en conclusiones útiles para la toma de decisiones.

- Dar soporte a Dirección Financiera en análisis, previsiones, presentaciones y seguimiento de decisiones financieras.

Procesos, herramientas y mejora continua
- Revisar, ordenar y estandarizar procedimientos de tesorería.

- Mejorar los circuitos de información entre tesorería, contabilidad, controlling y otras áreas internas.

- Impulsar mejoras en herramientas, sistemas, reporting y automatización de procesos.

- Reducir trabajo manual y aumentar la fiabilidad de la información financiera.

- Participar en proyectos de digitalización, optimización y mejora del cash management.

- Colaborar con auditorías internas y externas, asegurando el cumplimiento de plazos y la correcta entrega de documentación.

Coordinación de equipo
- Coordinar, organizar y acompañar al equipo del área de tesorería.

- Distribuir prioridades, hacer seguimiento de tareas y asegurar el cumplimiento de plazos.

- Fomentar una dinámica de trabajo rigurosa,



colaborativa y orientada a la mejora.

- Aportar criterio técnico al equipo y resolver dudas operativas o financieras.

- Favorecer el desarrollo y la autonomía de las personas del área.

¿Qué buscamos?

Pensamos en una persona con experiencia previa en posiciones de tesorería corporativa, cash management o financiación, que haya trabajado en entornos con cierta complejidad financiera y que pueda aportar criterio técnico desde el primer día.

Nos gustaría que aportaras:

- Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.

- Valorable formación de postgrado o máster en Finanzas, Tesorería, Corporate Finance o Dirección Financiera.

- Experiencia mínima de 6 - 10 años coordinando equipos en funciones de tesorería, cash management o financiación corporativa.

- Experiencia elaborando previsiones de tesorería y gestionando flujos de caja.

- Conocimiento de relación bancaria, financiación, líneas de crédito, avales o instrumentos financieros.

- Capacidad para preparar reporting financiero y analizar información crítica para Dirección.

- Nivel alto de inglés.

- Valorable experiencia en compañías con estructura corporativa o diferentes unidades de negocio.

Competencias clave

Para encajar en la posición, será importante aportar:

- Rigor y fiabilidad en la gestión de información financiera sensible.

- Alta capacidad analítica y criterio financiero.

- Organización, planificación y seguimiento.

- Capacidad para anticipar riesgos y proponer soluciones.

- Buenas habilidades de comunicación e interlocución.

- Capacidad de negociación y relación con entidades financieras.

- Estilo de liderazgo cercano, cooperativo y orientado al equipo.

- Proactividad para mejorar procesos y ordenar información.

- Autonomía, responsabilidad y orientación a resultados.

¿Qué ofrecemos?

- Proyecto estable en una compañía consolidada.

- Posición clave dentro del área financiera.

- Contacto directo con Dirección Financiera.

- Rol con impacto en la gestión de liquidez, financiación, reporting y mejora de procesos.

- Entorno profesional con recorrido y posibilidad de aportar valor desde el inicio.

- Paquete retributivo competitivo, acorde con la experiencia aportada.

- Condiciones a concretar durante el proceso.

📌 Treasury Manager (Barcelona)
🏢 GHC
📍 Barcelona