Desde LHH nos encontramos en búsqueda de un perfil de tesorería para incorporarse a una firma de retail en crecimiento y expansión, tanto a nivel nacional como internacional, ubicada en Madrid Centro. La compañía se encuentra en un momento de profesionalización del área, tanto a nivel técnico como de transformación digital.
Por favor, asegúrese de leer atentamente los siguientes detalles antes de enviar cualquier solicitud.
Reportando al CFO, serás la persona responsable de la gestión diaria de liquidez, cobros, pagos y del seguimiento de instrumentos de financiación a corto plazo en un negocio de moda con alta estacionalidad y creciente actividad de comercio exterior:
- Gestionar la posición diaria de tesorería, monitorizando la liquidez, los saldos bancarios y coordinando los movimientos entre cuentas para garantizar una correcta disponibilidad de fondos.
- Ejecutar cobros y pagos mediante remesas SEPA, transferencias nacionales e internacionales y operaciones en divisas.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias, identificando y resolviendo incidencias con entidades financieras.
- Dar soporte en la gestión de la relación con bancos y otras entidades financieras, actuando como punto de contacto para las operaciones del día a día.
- Gestionar y realizar el seguimiento de instrumentos de financiación a corto plazo, incluyendo líneas de crédito, confirming y descuento comercial.
- Apoyar la gestión de cartas de crédito documentario (LC)
para operaciones internacionales de importación.
- Elaborar y actualizar previsiones de tesorería semanales y mensuales, analizando desviaciones y proporcionando información para la toma de decisiones financieras.
- Colaborar en el seguimiento del working capital, analizando indicadores como DSO y DPO y apoyando la planificación de las necesidades de financiación operativa.
- Mantener actualizadas las plataformas bancarias y las herramientas de gestión de tesorería, garantizando la fiabilidad de la información financiera.
- Participar en auditorías internas y externas.
- Colaborar en la mejora continua de procesos y controles del área de tesorería, contribuyendo a la optimización de la función financiera.
La persona seleccionada deberá reunir los siguientes requisitos:
- Licenciado o graduado en Ade, económicas o similares
- Entre 3 y 5 años de experiencia en Tesorería
- Conocimiento operativo de confirming, lineas de credito y descuento comercial. Se valora experiencia con LCs
- Se valora inglés intermedio avanzado
- Perfil riguroso, ordenado y con ganas de crecer y desarrollarse
Incentivos:
- Incorporación a un proyecto en crecimiento y con posibilidad de desarrollo real. xhfqzwm
- Salario competitivo
- Entorno internacional
- Jornada intensiva julio y agosto
- Posición presencial en oficinas de Madrid.
#J-18808-Ljbffr
📌 Senior Treasury Specialist (Madrid)
🏢 Lhh
📍 Madrid