Tus principales objetivos como Técnico/a de TesoreríaComo Técnico/a de Tesorería, formarás parte del equipo de Tesorería y reportarás directamente al Treasury Manager. Tu misión será garantizar el control, la ejecución y el seguimiento de los procesos de cobro y pago de varias sociedades del grupo, asegurando una gestión optimizado de la tesorería, el riesgo de crédito y la relación con clientes y proveedores.Además, contribuirás al análisis y resolución de incidencias, elaborando informes y colaborando con distintos equipos para garantizar el cumplimiento de las políticas financieras internas y el correcto funcionamiento de los procesos de tesorería.ResponsabilidadesRevisar y aprobar los pedidos de venta conforme a las políticas de crédito, riesgo y condiciones de cobro establecidas.Realizar el seguimiento de las facturas de clientes para garantizar su correcto cobro.Gestionar incidencias relacionadas con impagos, negociando con los clientes para alcanzar soluciones satisfactorias.Llevar a cabo comprobaciones de crédito y análisis del riesgo financiero de clientes.Elaborar informes periódicos de tesorería,



análisis de riesgos e incidencias.Dar soporte a los equipos comerciales y de negocio en los procesos de venta y en la gestión de propuestas con clientes.Garantizar el cumplimiento de las políticas internas relacionadas con tesorería y gestión del crédito.Colaborar en auditorías financieras aportando la información y documentación necesaria.Preparar pagos y realizar su correspondiente contabilización.Utilizar herramientas digitales y soluciones basadas en IA de forma responsable para optimizar tareas administrativas, análisis de información y mejora continua de los procesos financieros.CalificacionesGrado Superior en Administración y Finanzas o una formación equivalente.Experiencia previa en gestión de cuentas por cobrar (Accounts Receivable) o tesorería.Buen dominio de Excel y de ERP de contabilidad.Capacidad de análisis, resolución de incidencias y atención al detalle.Eres una persona organizada, autónoma y proactiva, con capacidad para gestionar prioridades.Se valorará un nivel de inglés B2.

📌 Técnico/A De Tesorería - M/H/Nb (España)
🏢 Cegid for Accountants
📍 España