El puesto está enfocado en proporcionar soporte integral a las operaciones diarias del departamento de tesorería de una compañía. Las principales responsabilidades incluyen la ejecución y el control de los flujos financieros, garantizando el cumplimiento de los plazos y la precisión de la información. El competente será una pieza clave en la gestión de la liquidez de la empresa, colaborando en la optimización de los recursos financieros disponibles.

Una parte fundamental del rol consiste en la elaboración y el seguimiento minucioso del estado de flujos de efectivo, un documento vital para la planificación financiera a corto y medio plazo. Además, se participará activamente en la gestión de garantías, avales y líneas de crédito, comprobando la información bancaria y tramitando las operaciones necesarias para su obtención y renovación.



Esto implica un trabajo constante de verificación y actualización de datos.

El perfil también implica una significativo carga de gestión administrativa asociada a instrumentos financieros como pagarés y operaciones de factoring. Se requerirá un manejo productivo de los movimientos diarios, incluyendo las transacciones intragrupo, para mantener la trazabilidad y el control de todas las operaciones. Finalmente, se espera que la persona contribuya a la mejora continua de los procedimientos y sistemas del área, identificando oportunidades para aumentar la eficiencia y la precisión en los procesos de tesorería.

📌 Técnico/a De Apoyo De Tesorería Madrid
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