En Dia queremos incorporar un/a Manager de Planificación de Tesorería en la Dirección Financiera Integral. La persona seleccionada se incorporará en el equipo con el objetivo de liderar la planificación financiera y la gestión de liquidez del Grupo. Actuarás como el nexo estratégico que transforma datos en información clave para la Dirección Financiera, asegurando que los recursos se optimicen y que la toma de decisiones esté respaldada por análisis precisos.
Sus funciones serán:
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Realizar el seguimiento diario y el análisis de las previsiones de tesorería del Grupo a corto, medio y largo plazo para la toma de decisiones estratégicas.
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Preparar y analizar los cash flows de tesorería, liquidez, deuda bruta y deuda neta por unidad de negocio, identificando tendencias y desviaciones.
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Analizar los riesgos de liquidez, posibles problemas de financiamiento, y controlar y presupuestar el gasto financiero. Elaborar reportes consolidados quincenales sobre la liquidez del Grupo y asegurar la exactitud e integridad de los datos de tesorería. Elaborar y recopilar los datos relativos a la deuda financiera del Grupo, para la realización de la nota de deuda en la memoria anual.
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Establecer y elaborar los KPI de tesorería a nivel de Grupo (deuda bruta, deuda neta, liquidez, ratios financieros y covenants)
con informes mensuales.
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Optimizar los procesos de tesorería mediante la automatización de la previsión y la gestión de flujos de efectivo, e identificar oportunidades de mejora en la eficiencia.
Requisitos:
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Grado en ADE, Economía o Ingeniería
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Experiencia mínima de 4-5 años en Tesorería.
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Nivel experto en Excel.
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Nivel de Inglés B2/C1.
¿Qué podemos ofrecerte?
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Contrato indefinido a jornada completa.
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Modalidad de trabajo híbrida, lo que te ayudará a conciliar tu vida personal y profesional.
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Optimiza tu nómina con nuestro paquete de retribución flexible: disfruta de seguro de salud y otros beneficios con el máximo ahorro fiscal.
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Pertenecer a una de las empresas con Mejor Reputación Corporativa de España según el Ranking Merco Empresas 2025.
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Descuento en tus compras Dia.
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Buen ambiente de trabajo.
En Dia creemos que lo que nos hace diferentes, nos hace más fuertes. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, y por eso, implementamos procesos de selección no discriminatorios que favorezcan la diversidad y la inclusión.
- Se tendrá en cuenta la certificación de una discapacidad igual o superior al 33%.
📌 Manager de Planificación de Tesorería (Las Rozas de Madrid)
🏢 Grupo Dia
📍 Las Rozas de Madrid
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